財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,652,746 | 44,249,641 |
| 親投資信託受益証券 | 800,048,844 | 810,291,701 |
| 流動資産計 | 856,701,590 | 854,541,342 |
| 資産の部合計 | 856,701,590 | 854,541,342 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 372,197 | 280,507 |
| 未払委託者報酬 | 6,923,736 | 3,851,937 |
| その他未払費用 | 24,863 | 22,837 |
| 流動負債計 | 7,320,796 | 4,155,281 |
| 負債の部合計 | 7,320,796 | 4,155,281 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 746,860,700 | 732,788,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,520,094 | 117,597,968 |
| （分配準備積立金） | 136,885,047 | 129,408,619 |
| 元本等合計 | 849,380,794 | 850,386,061 |
| 純資産の部合計 | 849,380,794 | 850,386,061 |
| 負債・純資産合計 | 856,701,590 | 854,541,342 |
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