財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,347,464 | 64,690,780 |
| 親投資信託受益証券 | 803,545,198 | 851,077,514 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 852,892,662 | 917,768,294 |
| 資産の部合計 | 852,892,662 | 917,768,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 233,528 | 238,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,821,847 | 1,861,323 |
| その他未払費用 | 23,271 | 23,761 |
| 流動負債計 | 2,078,646 | 2,123,677 |
| 負債の部合計 | 2,078,646 | 2,123,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,750,828 | 718,520,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,063,188 | 197,124,561 |
| （分配準備積立金） | 144,586,313 | 137,459,822 |
| 元本等合計 | 850,814,016 | 915,644,617 |
| 純資産の部合計 | 850,814,016 | 915,644,617 |
| 負債・純資産合計 | 852,892,662 | 917,768,294 |
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