財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2024年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,604,996 | 57,672,375 |
| 親投資信託受益証券 | 856,383,272 | 879,577,400 |
| 流動資産計 | 930,988,268 | 937,249,775 |
| 資産の部合計 | 930,988,268 | 937,249,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,528 | － |
| 未払受託者報酬 | 249,950 | 258,633 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,974 | 2,017,595 |
| その他未払費用 | 24,901 | 25,775 |
| 流動負債計 | 2,427,353 | 2,302,003 |
| 負債の部合計 | 2,427,353 | 2,302,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,510,056 | 679,337,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 230,050,859 | 255,610,463 |
| （分配準備積立金） | 239,034,274 | 222,835,871 |
| 元本等合計 | 928,560,915 | 934,947,772 |
| 純資産の部合計 | 928,560,915 | 934,947,772 |
| 負債・純資産合計 | 930,988,268 | 937,249,775 |
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