財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,613,478 | 46,356,875 |
| 親投資信託受益証券 | 957,720,191 | 977,716,035 |
| 流動資産計 | 995,333,669 | 1,024,072,910 |
| 資産の部合計 | 995,333,669 | 1,024,072,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 298,238 |
| 未払受託者報酬 | 390,274 | 407,412 |
| 未払委託者報酬 | 7,259,880 | 7,578,768 |
| その他未払費用 | 26,082 | 27,211 |
| 流動負債計 | 7,676,236 | 8,311,629 |
| 負債の部合計 | 7,676,236 | 8,311,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,083,803,534 | 1,026,670,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,146,101 | -10,908,849 |
| （分配準備積立金） | 65,549,587 | 134,058,840 |
| 元本等合計 | 987,657,433 | 1,015,761,281 |
| 純資産の部合計 | 987,657,433 | 1,015,761,281 |
| 負債・純資産合計 | 995,333,669 | 1,024,072,910 |
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