財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,356,875 | 39,299,816 |
| 親投資信託受益証券 | 977,716,035 | 991,285,093 |
| 流動資産計 | 1,024,072,910 | 1,030,584,909 |
| 資産の部合計 | 1,024,072,910 | 1,030,584,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,238 | 224,999 |
| 未払受託者報酬 | 407,412 | 413,097 |
| 未払委託者報酬 | 7,578,768 | 7,684,657 |
| その他未払費用 | 27,211 | 27,605 |
| 流動負債計 | 8,311,629 | 8,350,358 |
| 負債の部合計 | 8,311,629 | 8,350,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,026,670,130 | 1,009,917,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,908,849 | 12,316,824 |
| （分配準備積立金） | 134,058,840 | 138,217,554 |
| 元本等合計 | 1,015,761,281 | 1,022,234,551 |
| 純資産の部合計 | 1,015,761,281 | 1,022,234,551 |
| 負債・純資産合計 | 1,024,072,910 | 1,030,584,909 |
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