財形株投(一般財形50)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,299,816 | 50,262,745 |
| 親投資信託受益証券 | 991,285,093 | 968,441,150 |
| 流動資産計 | 1,030,584,909 | 1,018,703,895 |
| 資産の部合計 | 1,030,584,909 | 1,018,703,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 224,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,097 | 396,735 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,657 | 7,380,111 |
| その他未払費用 | 27,605 | 26,364 |
| 流動負債計 | 8,350,358 | 7,803,210 |
| 負債の部合計 | 8,350,358 | 7,803,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,917,727 | 980,444,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,316,824 | 30,456,059 |
| （分配準備積立金） | 138,217,554 | 143,418,339 |
| 元本等合計 | 1,022,234,551 | 1,010,900,685 |
| 純資産の部合計 | 1,022,234,551 | 1,010,900,685 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,584,909 | 1,018,703,895 |
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