（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年2月1日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年2月3日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第26期 2020年2月3日現在第27期 2021年2月1日現在1.※1期首元本額926,366,961円878,163,464円期中追加設定元本額76,123,768円77,803,734円期中一部解約元本額124,327,265円110,218,556円2.計算期間末日における受益権の総数878,163,464口845,748,642口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第26期 自 2019年2月5日 至 2020年2月3日	第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,324,339円)及び分配準備積立金(175,037,965円)より分配対象額は386,362,304円(1万口当たり4,399.66円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,028,285円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,197,808円)及び分配準備積立金(153,900,804円)より分配対象額は376,126,897円(1万口当たり4,447.27円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第26期 自 2019年2月5日 至 2020年2月3日第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(211,324,339円)及び分配準備積立金(175,037,965円)より分配対象額は386,362,304円(1万口当たり4,399.66円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,028,285円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,197,808円)及び分配準備積立金(153,900,804円)より分配対象額は376,126,897円(1万口当たり4,447.27円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第27期 2021年2月1日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第26期 2020年2月3日現在第27期 2021年2月1日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券35,867,96356,460,671合計35,867,96356,460,671e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第26期 2020年2月3日現在第27期 2021年2月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第27期 自 2020年2月4日 至 2021年2月1日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第26期 2020年2月3日現在第27期 2021年2月1日現在1口当たり純資産額1.0723円1.1241円(1万口当たり純資産額)(10,723円)(11,241円)

2021/04/23 10:40

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形公社債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年2月3日現在2021年2月1日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン87,350,548107,008,624国債証券547,067,550389,947,575地方債証券561,093,486571,097,118未収利息1,703,5261,243,332前払費用1,315-流動資産合計1,197,216,4251,069,296,649資産合計1,197,216,4251,069,296,649負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1896,559,562803,042,988剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)300,656,863266,253,661元本等合計1,197,216,4251,069,296,649純資産合計1,197,216,4251,069,296,649負債純資産合計1,197,216,4251,069,296,649e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年2月4日 至 2021年2月1日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び地方債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年2月3日現在2021年2月1日現在1.※1期首2019年2月5日2020年2月4日期首元本額934,780,675円896,559,562円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額38,221,113円93,516,574円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)342,360,546円297,492,055円財形株投(一般財形30)260,959,356円242,272,955円財形株投(年金・住宅財形30)293,239,660円263,277,978円計896,559,562円803,042,988円2.期末日における受益権の総数896,559,562口803,042,988口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年2月4日 至 2021年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年2月4日 至 2021年2月1日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年2月1日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年2月3日現在2021年2月1日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△4,155,970△4,127,365地方債証券△1,790,189△4,869,997合計△5,946,159△8,997,362(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年2月5日から2020年2月3日まで、及び2020年2月4日から2021年2月1日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年2月3日現在2021年2月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年2月3日現在2021年2月1日現在1口当たり純資産額1.3353円1.3316円(1万口当たり純資産額)(13,353円)(13,316円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券314 10年国債20,000,00020,029,800315 10年国債25,000,00025,121,750320 10年国債10,000,00010,097,700321 10年国債10,000,00010,125,700323 10年国債15,000,00015,211,050324 10年国債5,000,0005,063,450325 10年国債35,000,00035,525,700328 10年国債20,000,00020,306,800329 10年国債10,000,00010,219,400330 10年国債5,000,0005,120,650332 10年国債27,000,00027,561,600333 10年国債10,000,00010,225,900334 10年国債20,000,00020,488,400336 10年国債20,000,00020,483,200339 10年国債30,000,00030,686,400340 10年国債20,000,00020,479,400343 10年国債30,000,00030,332,400344 10年国債20,000,00020,226,40017 物価連動国債50,000,00052,641,875国債証券 合計389,947,575地方債証券734 東京都公債20,000,00020,358,100736 東京都公債50,000,00050,880,300349 大阪府公債10,000,00010,030,100377 大阪府公債9,000,0009,172,638384 大阪府公債10,000,00010,211,960386 大阪府公債30,000,00030,581,61023-4 京都府公債9,000,0009,059,55323-17 愛知県公債23,000,00023,224,11224-13 愛知県公債27,000,00027,371,38526-3 千葉県公債20,000,00020,407,8201-2 千葉県5年20,000,00019,990,7401 千葉県20年10,000,00010,997,65023-2 新潟県公債10,000,00010,105,60027-2 新潟県公債20,000,00020,194,70028-1 新潟県公債25,000,00025,047,92526-1 大分県公債21,700,00022,118,15925-1 滋賀県公債28,000,00028,493,86427-2 熊本県公債27,690,00028,293,58624-2 京都市公債9,000,0009,117,74723-6 札幌市公債10,000,00010,061,21024-10 札幌市公債25,000,00025,366,40027-2 北九州市債11,800,00012,069,09924-4 福岡市公債32,000,00032,437,12025-4 福岡市公債15,000,00015,268,14012さいたま市公債10,000,00010,167,74024-1 相模原市19,000,00019,246,29724-1 三重県公債17,600,00017,838,46228-1 三重県公債15,730,00015,837,54629-1 三重県公債17,900,00018,060,75923-1 岡山市公債9,000,0009,086,796地方債証券 合計571,097,118合計961,044,693e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年2月3日現在2021年2月1日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン15,346,23214,876,659株式768,578,980761,823,820派生商品評価勘定-366,350未収配当金1,227,246964,845前払金359,400-差入委託証拠金432,000732,000流動資産合計785,943,858778,763,674資産合計785,943,858778,763,674負債の部流動負債派生商品評価勘定463,890115,080前受金-12,150流動負債合計463,890127,230負債合計463,890127,230純資産の部元本等元本※1490,077,523433,484,542剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)295,402,445345,151,902元本等合計785,479,968778,636,444純資産合計785,479,968778,636,444負債純資産合計785,943,858778,763,674e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年2月4日 至 2021年2月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年2月3日現在2021年2月1日現在1.※1期首2019年2月5日2020年2月4日期首元本額556,143,696円490,077,523円期中追加設定元本額261,439円80,107,293円期中一部解約元本額66,327,612円136,700,274円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)287,706,910円256,447,810円財形株投(一般財形30)94,588,620円85,955,604円財形株投(年金・住宅財形30)107,781,993円91,081,128円計490,077,523円433,484,542円2.期末日における受益権の総数490,077,523口433,484,542口(金融商品に関する注記)

2021/04/23 10:40