有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	377,494,238	501,878,589
	財形株式マザーファンド	380,890,734	489,406,504
親投資信託受益証券 合計			991,285,093
合計			991,285,093

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「財形公社債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		45,417,873	73,097,695
国債証券		1,111,543,375	1,081,588,020
地方債証券		93,526,637	140,991,583
未収利息		2,414,162	2,638,967
前払費用		399,118	18,727
流動資産合計		1,253,301,165	1,298,334,992
資産合計		1,253,301,165	1,298,334,992
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	953,772,193	976,583,849
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		299,528,972	321,751,143
元本等合計		1,253,301,165	1,298,334,992
純資産合計		1,253,301,165	1,298,334,992
負債純資産合計		1,253,301,165	1,298,334,992

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
1.	※1	期首	平成26年2月4日	平成27年2月3日
		期首元本額	959,516,536円	953,772,193円
		期中追加設定元本額	40,563,325円	34,231,827円
		期中一部解約元本額	46,307,668円	11,420,171円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	369,114,735円	377,494,238円
		財形株投(一般財形30)	299,588,741円	296,900,367円
		財形株投(年金・住宅財形30)	285,068,717円	302,189,244円
	計		953,772,193円	976,583,849円
2.		期末日における受益権の総数	953,772,193口	976,583,849口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		6,890,475	5,955,155
地方債証券		△247,026	△372,936
合計		6,643,449	5,582,219
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年2月4日から平成27年2月2日まで、及び平成27年2月3日から平成28年2月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.3140円	1.3295円
(1万口当たり純資産額)	(13,140円)	(13,295円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	96 5年国債	15,000,000	15,011,700
	97 5年国債	35,000,000	35,069,300
	99 5年国債	15,000,000	15,049,650
	101 5年国債	10,000,000	10,046,600
	104 5年国債	30,000,000	30,119,700
	105 5年国債	30,000,000	30,146,700
	106 5年国債	30,000,000	30,173,700
	107 5年国債	20,000,000	20,133,600
	112 5年国債	15,000,000	15,194,850
	277 10年国債	10,000,000	10,021,600
	282 10年国債	20,000,000	20,230,000
	290 10年国債	30,000,000	30,993,600
	295 10年国債	20,000,000	20,784,000
	296 10年国債	15,000,000	15,650,700
	298 10年国債	20,000,000	20,828,800
	299 10年国債	30,000,000	31,350,000
	301 10年国債	20,000,000	21,101,600
	303 10年国債	30,000,000	31,661,100
	305 10年国債	25,000,000	26,377,500
	306 10年国債	1,000,000	1,062,760
	309 10年国債	20,000,000	21,063,800
	310 10年国債	35,000,000	36,798,300
	312 10年国債	25,000,000	26,605,500
	314 10年国債	30,000,000	31,870,200
	315 10年国債	25,000,000	26,770,750
	318 10年国債	30,000,000	31,885,500
	320 10年国債	10,000,000	10,656,500
	321 10年国債	10,000,000	10,681,000
	323 10年国債	15,000,000	15,962,400
	324 10年国債	5,000,000	5,288,700
	325 10年国債	50,000,000	52,966,500
	327 10年国債	25,000,000	26,521,000
	328 10年国債	50,000,000	52,398,000
	329 10年国債	10,000,000	10,641,000
	330 10年国債	5,000,000	5,327,400
	332 10年国債	27,000,000	28,376,460
	333 10年国債	10,000,000	10,513,000
	334 10年国債	20,000,000	21,031,400
	335 10年国債	40,000,000	41,743,200
	336 10年国債	20,000,000	20,878,400
	338 10年国債	30,000,000	31,038,000
	339 10年国債	20,000,000	20,691,800
	340 10年国債	20,000,000	20,670,600
	131 20年国債	30,000,000	35,683,500
	17 物価連動国債	50,000,000	54,517,650
国債証券 合計			1,081,588,020
地方債証券	349 大阪府公債	10,000,000	10,673,540
	25-8 福岡県公債	10,000,000	10,034,880
	21-11 千葉県公債	20,000,000	21,093,680
	21-12 千葉県公債	19,000,000	20,076,464
	1 千葉県20年	10,000,000	11,809,980
	18-1 大分県公債	10,000,000	10,130,310
	23-3 堺市公債	12,000,000	12,023,868
	20-4 京都市公債	10,000,000	10,462,850
	18-2横浜市ハマ債10	9,500,000	9,608,186
	24-3 横浜市ハマ債5	10,000,000	10,005,180
	25-2 横浜市ハマ債5	15,000,000	15,072,645
地方債証券 合計			140,991,583
合計			1,222,579,603

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「財形株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,438,271	58,684,511
株式		797,781,660	790,571,350
派生商品評価勘定		-	537,808
未収入金		9,537,720	10,424,200
未収配当金		915,220	998,730
前払金		329,000	1,789,250
差入委託証拠金		540,000	2,070,000
流動資産合計		830,541,871	865,075,849
資産合計		830,541,871	865,075,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		420,252	1,859,128
未払金		11,406,580	35,668,700
その他未払費用		1,091	-
流動負債合計		11,827,923	37,527,828
負債合計		11,827,923	37,527,828
純資産の部
元本等
元本	※1	675,635,593	644,079,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,078,355	183,468,418
元本等合計		818,713,948	827,548,021
純資産合計		818,713,948	827,548,021
負債純資産合計		830,541,871	865,075,849

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
1.	※1	期首	平成26年2月4日	平成27年2月3日
		期首元本額	749,930,923円	675,635,593円
		期中追加設定元本額	36,314,589円	52,417,268円
		期中一部解約元本額	110,609,919円	83,973,258円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	406,584,646円	380,890,734円
		財形株投(一般財形30)	137,589,354円	130,486,710円
		財形株投(年金・住宅財形30)	131,461,593円	132,702,159円
	計		675,635,593円	644,079,603円
2.		期末日における受益権の総数	675,635,593口	644,079,603口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年2月3日 至 平成28年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		116,601,241	25,463,501
合計		116,601,241	25,463,501
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年2月4日から平成27年2月2日まで、及び平成27年2月3日から平成28年2月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年2月2日 現在				平成28年2月1日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	14,474,000	-	14,060,000	△414,000	34,886,250	-	33,580,000	△1,306,250
合計	14,474,000	-	14,060,000	△414,000	34,886,250	-	33,580,000	△1,306,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年2月2日現在	平成28年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.2118円	1.2849円
(1万口当たり純資産額)	(12,118円)	(12,849円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	900	651.00	585,900
ショーボンドHD	100	4,210.00	421,000
ミライト・ホールディングス	300	950.00	285,000
国際石油開発帝石	2,200	1,052.50	2,315,500
石油資源開発	100	3,135.00	313,500
安藤・間	500	600.00	300,000
コムシスホールディングス	300	1,759.00	527,700
大成建設	2,000	773.00	1,546,000
大 林 組	1,400	1,106.00	1,548,400
清水建設	1,000	978.00	978,000
長谷工コーポレーシヨン	600	1,333.00	799,800
鹿島建設	2,000	716.00	1,432,000
西松建設	1,000	445.00	445,000
三井住友建設	3,200	103.00	329,600
東鉄工業	100	3,110.00	311,000
戸田建設	1,000	602.00	602,000
熊 谷 組	1,000	360.00	360,000
大東建託	100	15,950.00	1,595,000
五洋建設	800	507.00	405,600
住友林業	400	1,521.00	608,400
大和ハウス	1,300	3,544.00	4,607,200
積水ハウス	1,400	1,987.50	2,782,500
中電工	200	2,790.00	558,000
日本電設工業	200	2,177.00	435,400
協和エクシオ	300	1,246.00	373,800
高砂熱学	200	1,635.00	327,000
NECネッツエスアイ	100	1,984.00	198,400
大 氣 社	100	2,625.00	262,500
日比谷総合設備	300	1,632.00	489,600
日清製粉G本社	600	1,973.00	1,183,800
昭和産業	1,000	486.00	486,000
日本甜菜糖	2,000	200.00	400,000
日本M&Aセンター	100	6,270.00	627,000
アコーディア・ゴルフ	300	1,120.00	336,000
テンプホールディングス	400	1,864.00	745,600
江崎グリコ	100	6,430.00	643,000
カルビー	200	5,150.00	1,030,000
ヤクルト	200	5,480.00	1,096,000
明治ホールディングス	300	10,440.00	3,132,000
プリマハム	1,000	308.00	308,000
丸大食品	1,000	455.00	455,000
新日鉄住金SOL	100	2,296.00	229,600
綜合警備保障	200	6,030.00	1,206,000
カカクコム	400	2,359.00	943,600
エムスリー	400	2,851.00	1,140,400
ディー・エヌ・エー	300	1,778.00	533,400
博報堂DYHLDGS	600	1,300.00	780,000
サッポロホールディングス	1,000	544.00	544,000
アサヒグループホールディン	700	3,872.00	2,710,400
キリンHD	1,600	1,710.00	2,736,000
宝ホールディングス	500	851.00	425,500
オエノンホールディングス	2,000	211.00	422,000
コカ・コーラウエスト	200	2,745.00	549,000
コカ・コーライーストジャパン	200	1,992.00	398,400
サントリー食品インター	300	5,740.00	1,722,000
伊 藤 園	200	3,290.00	658,000
キーコーヒー	200	1,947.00	389,400
不二製油グループ	200	1,987.00	397,400
J-オイルミルズ	1,000	343.00	343,000
ローソン	100	9,710.00	971,000
サンエー	100	5,590.00	559,000
エービーシー・マート	100	6,600.00	660,000
エディオン	400	927.00	370,800
双日	3,400	260.00	884,000
アルフレッサホールディングス	500	2,269.00	1,134,500
味 の 素	1,000	3,158.00	3,158,000
キユーピー	300	2,706.00	811,800
ハウス食品G本社	200	2,427.00	485,400
アリアケジャパン	100	6,830.00	683,000
横浜冷凍	400	1,058.00	423,200
東洋水産	200	4,140.00	828,000
日清食品HD	200	6,250.00	1,250,000
日本たばこ産業	2,400	4,835.00	11,604,000
わらべや日洋	100	2,505.00	250,500
ヒューリック	900	1,146.00	1,031,400
ビックカメラ	300	1,116.00	334,800
DCMホールディングス	400	890.00	356,000
MonotaRO	200	2,992.00	598,400
あい ホールディングス	100	3,015.00	301,500
J. フロント リテイリング	600	1,680.00	1,008,000
マツモトキヨシHLDGS	100	5,900.00	590,000
スタートトゥデイ	200	3,630.00	726,000
ココカラファイン	100	5,240.00	524,000
三越伊勢丹HD	800	1,473.00	1,178,400
東洋紡	3,000	163.00	489,000
シキボウ	4,000	113.00	452,000
トヨタ紡織	200	2,485.00	497,000
TOKAIホールディングス	400	587.00	234,800
ユナイテッド・スーパーマーケ	300	1,142.00	342,600
野村不動産HLDGS	300	2,169.00	650,700
東急不動産HD	1,000	815.00	815,000
飯田GHD	500	2,283.00	1,141,500
帝国繊維	200	1,306.00	261,200
シップヘルスケアHD	100	2,921.00	292,100
セブン&アイ・HLDGS	1,500	5,499.00	8,248,500
ツルハホールディングス	100	10,540.00	1,054,000
帝 人	2,000	434.00	868,000
東 レ	3,000	1,043.50	3,130,500
ク ラ レ	600	1,461.00	876,600
旭 化 成	2,000	782.10	1,564,200
SUMCO	500	841.00	420,500
セーレン	300	1,278.00	383,400
TSIホールディングス	400	878.00	351,200
ITホールディングス	200	2,702.00	540,400
グリー	500	539.00	269,500
コーエーテクモHD	200	1,854.00	370,800
ネクソン	400	2,065.00	826,000
コロプラ	200	2,352.00	470,400
インターネットイニシアティブ	100	2,293.00	229,300
王子ホールディングス	2,000	489.00	978,000
日本製紙	300	1,936.00	580,800
北越紀州製紙	700	726.00	508,200
昭和電工	4,000	133.00	532,000
住友化学	3,000	609.00	1,827,000
日産化学	300	2,785.00	835,500
クレハ	1,000	426.00	426,000
東ソー	1,000	583.00	583,000
トクヤマ	1,000	177.00	177,000
セントラル硝子	1,000	653.00	653,000
東亞合成	500	1,005.00	502,500
デンカ	1,000	535.00	535,000
イビデン	300	1,687.00	506,100
信越化学	700	6,151.00	4,305,700
大陽日酸	400	1,089.00	435,600
日本パ-カライジング	400	1,130.00	452,000
カネカ	1,000	1,173.00	1,173,000
三菱瓦斯化学	1,000	583.00	583,000
三井化学	2,000	538.00	1,076,000
JSR	400	1,759.00	703,600
東京応化工業	100	3,825.00	382,500
三菱ケミカルHLDGS	2,800	673.80	1,886,640
ダイセル	600	1,783.00	1,069,800
住友ベ-クライト	1,000	459.00	459,000
積水化学	900	1,454.00	1,308,600
アイカ工業	200	2,275.00	455,000
宇部興産	3,000	238.00	714,000
日立化成	300	2,185.00	655,500
野村総合研究所	300	4,445.00	1,333,500
ケネディクス	900	482.00	433,800
電通	400	6,320.00	2,528,000
ADEKA	300	1,649.00	494,700
花 王	1,000	6,457.00	6,457,000
武田薬品	1,500	5,845.00	8,767,500
アステラス製薬	4,200	1,698.50	7,133,700
大日本住友製薬	400	1,317.00	526,800
塩野義製薬	600	5,474.00	3,284,400
田辺三菱製薬	400	2,021.00	808,400
中外製薬	400	3,495.00	1,398,000
エーザイ	500	7,251.00	3,625,500
ロート製薬	300	2,271.00	681,300
小野薬品	200	20,300.00	4,060,000
久光製薬	100	5,510.00	551,000
参天製薬	800	1,997.00	1,597,600
ツムラ	200	3,320.00	664,000
日医工	200	2,846.00	569,200
テ ル モ	600	3,860.00	2,316,000
みらかホールディングス	100	5,230.00	523,000
キッセイ薬品工業	100	2,804.00	280,400
生化学工業	200	1,776.00	355,200
栄研化学	200	2,494.00	498,800
鳥居薬品	100	2,745.00	274,500
ゼリア新薬工業	200	1,432.00	286,400
第一三共	1,300	2,500.00	3,250,000
キョーリン製薬HD	200	2,271.00	454,200
大塚ホールディングス	800	4,163.00	3,330,400
大正製薬HD	100	8,200.00	820,000
関西ペイント	500	1,743.00	871,500
太陽ホールディングス	100	4,090.00	409,000
DIC	2,000	314.00	628,000
サカタインクス	300	1,184.00	355,200
東洋インキSCホールディン	1,000	455.00	455,000
オリエンタルランド	400	7,980.00	3,192,000
ダスキン	200	2,196.00	439,200
パーク24	200	3,405.00	681,000
明光ネットワークジャパン	300	1,134.00	340,200
フジ・メディア・HD	400	1,367.00	546,800
リゾートトラスト	200	3,150.00	630,000
オービック	200	6,230.00	1,246,000
ヤフー	2,800	464.00	1,299,200
トレンドマイクロ	200	5,090.00	1,018,000
ユー・エス・エス	500	1,849.00	924,500
伊藤忠テクノソリュー	100	2,006.00	200,600
楽天	1,800	1,295.00	2,331,000
大塚商会	100	5,830.00	583,000
富士フイルムHLDGS	900	4,738.00	4,264,200
コニカミノルタ	900	1,009.00	908,100
資 生 堂	800	2,524.50	2,019,600
ライオン	1,000	1,147.00	1,147,000
マンダム	100	5,080.00	508,000
ファンケル	200	1,625.00	325,000
コーセー	100	11,480.00	1,148,000
ポーラ・オルビスHD	100	8,490.00	849,000
昭和シエル石油	500	959.00	479,500
出光興産	300	1,811.00	543,300
JXホールディングス	4,300	458.50	1,971,550
コスモエネルギーHLDGS	200	1,338.00	267,600
東洋ゴム	200	2,505.00	501,000
ブリヂストン	1,200	4,380.00	5,256,000
住友ゴム	400	1,543.00	617,200
旭 硝 子	2,000	735.00	1,470,000
日本板硝子	4,000	86.00	344,000
日本電気硝子	1,000	628.00	628,000
住友大阪セメント	1,000	492.00	492,000
太平洋セメント	3,000	357.00	1,071,000
TOTO	300	3,960.00	1,188,000
日本特殊陶業	400	2,952.00	1,180,800
新日鐵住金	1,600	2,347.00	3,755,200
神戸製鋼所	8,000	121.00	968,000
JFEホールディングス	1,100	1,662.00	1,828,200
日新製鋼	300	1,296.00	388,800
東京製鐵	400	827.00	330,800
大和工業	100	2,632.00	263,200
丸一鋼管	200	3,410.00	682,000
大同特殊鋼	1,000	492.00	492,000
日本製鋼所	1,000	387.00	387,000
日本軽金属HD	1,900	208.00	395,200
三井金属	2,000	191.00	382,000
三菱マテリアル	3,000	373.00	1,119,000
住友鉱山	1,000	1,280.50	1,280,500
古河機金	1,000	217.00	217,000
UACJ	1,000	269.00	269,000
古河電工	2,000	261.00	522,000
住友電工	1,500	1,591.00	2,386,500
フジクラ	1,000	620.00	620,000
アサヒHD	200	1,771.00	354,200
東洋製罐グループHD	400	2,200.00	880,000
横河ブリッジHLDGS	300	1,174.00	352,200
三和ホールディングス	600	876.00	525,600
LIXILグループ	500	2,642.00	1,321,000
ノーリツ	200	1,893.00	378,600
長府製作所	100	2,590.00	259,000
リンナイ	100	11,040.00	1,104,000
ユニプレス	200	2,597.00	519,400
東 プ レ	200	2,516.00	503,200
日本発条	500	1,199.00	599,500
三浦工業	200	1,693.00	338,600
リクルートホールディングス	700	3,820.00	2,674,000
アマダホールディングス	700	1,113.00	779,100
富士機械製造	300	1,155.00	346,500
オーエスジー	200	2,032.00	406,400
旭ダイヤモンド	300	1,202.00	360,600
DMG森精機	400	1,196.00	478,400
ディスコ	100	11,900.00	1,190,000
日本郵政	500	1,494.00	747,000
豊田自動織機	300	6,030.00	1,809,000
ナブテスコ	300	2,055.00	616,500
SMC	100	27,495.00	2,749,500
オイレス工業	200	1,872.00	374,400
サト-ホールディングス	100	2,527.00	252,700
小松製作所	1,800	1,849.00	3,328,200
住友重機械	1,000	512.00	512,000
日立建機	200	1,798.00	359,600
クボタ	1,900	1,810.00	3,439,000
東洋エンジニア	1,000	305.00	305,000
小森コーポレーション	200	1,375.00	275,000
荏原製作所	1,000	536.00	536,000
ダイキン工業	500	8,196.00	4,098,000
栗田工業	300	2,725.00	817,500
日 機 装	400	821.00	328,400
ダイフク	300	2,089.00	626,700
フジテック	300	1,168.00	350,400
CKD	300	1,093.00	327,900
平和	200	2,373.00	474,600
SANKYO	100	4,660.00	466,000
ア マ ノ	300	1,587.00	476,100
ブラザー工業	500	1,253.00	626,500
グローリー	200	3,895.00	779,000
セガサミーホールディングス	500	1,161.00	580,500
TPR	100	3,210.00	321,000
ホシザキ電機	100	8,610.00	861,000
日本精工	900	1,260.00	1,134,000
N T N	1,000	425.00	425,000
ジェイテクト	500	1,921.00	960,500
不 二 越	1,000	458.00	458,000
T H K	300	1,952.00	585,600
イーグル工業	200	2,066.00	413,200
キッツ	600	499.00	299,400
日 立	9,000	603.80	5,434,200
東 芝	8,000	209.10	1,672,800
三菱電機	4,000	1,124.00	4,496,000
富士電機	2,000	425.00	850,000
安川電機	500	1,398.00	699,000
明 電 舎	1,000	522.00	522,000
マキタ	200	6,440.00	1,288,000
マブチモーター	100	6,700.00	670,000
日本電産	400	8,481.00	3,392,400
オムロン	400	3,145.00	1,258,000
日東工業	200	2,090.00	418,000
ジーエス・ユアサ コーポ	1,000	422.00	422,000
日本電気	5,000	319.00	1,595,000
富 士 通	4,000	475.20	1,900,800
沖 電 気	3,000	139.00	417,000
ルネサスエレクトロニクス	400	827.00	330,800
セイコーエプソン	600	1,957.00	1,174,200
ワコム	700	479.00	335,300
ジャパンディスプレイ	900	289.00	260,100
日本信号	300	1,186.00	355,800
パナソニック	4,200	1,139.50	4,785,900
シャープ	3,000	143.00	429,000
アンリツ	400	736.00	294,400
ソ ニ ー	2,600	2,836.00	7,373,600
T D K	200	6,980.00	1,396,000
アルプス電気	400	2,436.00	974,400
パイオニア	1,100	295.00	324,500
ヒロセ電機	100	13,780.00	1,378,000
アルパイン	200	1,455.00	291,000
横河電機	500	1,334.00	667,000
アズビル	100	2,812.00	281,200
日本光電工業	200	2,813.00	562,600
堀場製作所	100	4,365.00	436,500
アドバンテスト	400	1,137.00	454,800
キーエンス	100	58,580.00	5,858,000
シスメックス	300	7,960.00	2,388,000
デンソー	800	5,186.00	4,148,800
スタンレー電気	300	2,846.00	853,800
ウシオ電機	300	1,732.00	519,600
カ シ オ	400	2,465.00	986,000
ファナック	400	15,915.00	6,366,000
ロ ー ム	200	5,580.00	1,116,000
浜松ホトニクス	300	3,105.00	931,500
京 セ ラ	600	4,919.00	2,951,400
太陽誘電	300	1,514.00	454,200
村田製作所	400	15,845.00	6,338,000
日東電工	300	6,934.00	2,080,200
東海理化電機	200	2,966.00	593,200
三井造船	2,000	168.00	336,000
日立造船	600	614.00	368,400
三菱重工業	7,000	476.70	3,336,900
川崎重工業	3,000	379.00	1,137,000
IHI	3,000	264.00	792,000
全国保証	100	4,025.00	402,500
東京TYフィナンシャルG	100	3,225.00	322,500
かんぽ生命保険	100	2,504.00	250,400
ゆうちょ銀行	300	1,354.00	406,200
日産自動車	4,900	1,212.00	5,938,800
いすゞ自動車	1,100	1,209.50	1,330,450
トヨタ自動車	4,400	7,339.00	32,291,600
日野自動車	600	1,333.00	799,800
三菱自動車工業	1,500	974.00	1,461,000
日産車体	400	1,165.00	466,000
日信工業	200	1,542.00	308,400
N O K	300	2,525.00	757,500
KYB	1,000	351.00	351,000
プレス工業	900	497.00	447,300
アイシン精機	400	5,130.00	2,052,000
マ ツ ダ	1,200	2,239.00	2,686,800
ダイハツ	400	1,977.00	790,800
本田技研	3,200	3,385.00	10,832,000
スズキ	700	3,655.00	2,558,500
富士重工業	1,100	4,898.00	5,387,800
ヤマハ発動機	600	2,447.00	1,468,200
ショーワ	300	1,091.00	327,300
小糸製作所	300	5,650.00	1,695,000
エクセディ	100	2,814.00	281,400
ミツバ	200	1,704.00	340,800
豊田合成	200	2,597.00	519,400
シマノ	200	19,540.00	3,908,000
テイ・エス テック	200	3,030.00	606,000
ナガイレーベン	200	1,974.00	394,800
メディパルHD	500	1,918.00	959,000
アズワン	100	4,255.00	425,500
ドウシシャ	200	2,536.00	507,200
コーナン商事	200	1,727.00	345,400
ドンキホーテホールディング	300	4,190.00	1,257,000
ガリバーインターナショナル	200	1,317.00	263,400
ユナイテッドアローズ	100	6,000.00	600,000
コロワイド	200	1,749.00	349,800
スギホールディングス	100	6,410.00	641,000
スター精密	300	1,373.00	411,900
東京精密	200	2,603.00	520,600
ニコン	700	1,820.00	1,274,000
トプコン	200	1,321.00	264,200
オリンパス	600	4,830.00	2,898,000
HOYA	900	4,503.00	4,052,700
キヤノン	1,800	3,390.00	6,102,000
リ コ ー	1,100	1,174.00	1,291,400
シチズンホールディングス	500	742.00	371,000
パラマウントベッドHD	100	4,300.00	430,000
バンダイナムコHLDGS	400	2,743.00	1,097,200
フジシールインターナショナル	100	3,690.00	369,000
凸版印刷	1,000	1,053.00	1,053,000
大日本印刷	1,000	1,122.00	1,122,000
アシックス	400	2,275.00	910,000
ヤマハ	400	2,903.00	1,161,200
ピジヨン	300	2,665.00	799,500
リンテック	200	2,449.00	489,800
任 天 堂	200	17,305.00	3,461,000
三菱鉛筆	100	5,680.00	568,000
コ ク ヨ	400	1,329.00	531,600
ニ フ コ	100	5,900.00	590,000
岡村製作所	400	1,159.00	463,600
日本バルカー	1,000	299.00	299,000
伊 藤 忠	2,800	1,425.50	3,991,400
丸 紅	3,300	577.50	1,905,750
長瀬産業	300	1,449.00	434,700
豊田通商	400	2,740.00	1,096,000
兼 松	2,000	192.00	384,000
フアミリーマート	100	5,720.00	572,000
三井物産	2,900	1,371.50	3,977,350
東京エレクトロン	300	7,673.00	2,301,900
日立ハイテクノロジーズ	200	3,475.00	695,000
スターゼン	100	3,330.00	333,000
山 善	400	1,007.00	402,800
住友商事	2,100	1,185.00	2,488,500
三菱商事	2,500	1,941.00	4,852,500
キヤノンマーケティングJPN	200	2,183.00	436,600
ユアサ商事	200	2,756.00	551,200
神鋼商事	2,000	226.00	452,000
阪和興業	1,000	504.00	504,000
昭光通商	5,000	84.00	420,000
兼松エレクトロニクス	200	2,024.00	404,800
稲畑産業	400	1,158.00	463,200
ユニ・チヤ-ム	800	2,438.00	1,950,400
ヤマトインタ-ナシヨナル	1,400	406.00	568,400
東邦ホールディングス	200	2,790.00	558,000
サンゲツ	300	2,120.00	636,000
サンリオ	200	2,804.00	560,800
リョーサン	100	3,245.00	324,500
モスフード サービス	100	3,500.00	350,000
木曽路	100	2,193.00	219,300
日本瓦斯	100	2,720.00	272,000
島 忠	200	2,736.00	547,200
青山商事	100	4,830.00	483,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	300	2,144.00	643,200
丸井グループ	500	1,934.00	967,000
クレディセゾン	300	2,248.00	674,400
アクシアル リテイリング	100	4,055.00	405,500
イオン	1,500	1,667.00	2,500,500
ユニーグループ・HD	500	788.00	394,000
イ ズ ミ	100	4,800.00	480,000
平 和 堂	200	2,507.00	501,400
ケーズホールディングス	100	4,090.00	409,000
新生銀行	5,000	164.00	820,000
あおぞら銀行	3,000	376.00	1,128,000
三菱UFJフィナンシャルG	28,400	576.10	16,361,240
りそなホールディングス	4,400	503.60	2,215,840
三井住友トラストHD	8,000	355.80	2,846,400
三井住友フィナンシャルG	2,700	3,677.00	9,927,900
第四銀行	1,000	423.00	423,000
西日本シティ銀行	2,000	238.00	476,000
千葉銀行	1,000	676.00	676,000
横浜銀行	2,000	590.60	1,181,200
常陽銀行	1,000	460.00	460,000
群馬銀行	1,000	593.00	593,000
武蔵野銀行	100	3,450.00	345,000
七十七銀行	1,000	488.00	488,000
青森銀行	1,000	342.00	342,000
秋田銀行	1,000	338.00	338,000
東邦銀行	1,000	382.00	382,000
ふくおかフィナンシャルG	2,000	459.00	918,000
静岡銀行	1,000	959.00	959,000
十六銀行	1,000	402.00	402,000
スルガ銀行	400	1,930.00	772,000
八十二銀行	1,000	608.00	608,000
福井銀行	2,000	213.00	426,000
紀陽銀行	300	1,440.00	432,000
ほくほくフィナンシャルG	3,000	204.00	612,000
広島銀行	1,000	537.00	537,000
中国銀行	300	1,317.00	395,100
伊予銀行	500	933.00	466,500
佐賀銀行	2,000	241.00	482,000
沖縄銀行	100	4,055.00	405,500
琉球銀行	200	1,432.00	286,400
セブン銀行	1,500	476.00	714,000
みずほフィナンシャルG	49,500	193.70	9,588,150
芙蓉総合リース	100	6,190.00	619,000
興銀リース	100	2,354.00	235,400
東京センチュリーリース	100	4,645.00	464,500
SBIホールディングス	500	1,252.00	626,000
アイフル	800	403.00	322,400
名古屋銀行	1,000	396.00	396,000
北洋銀行	1,100	347.00	381,700
みなと銀行	2,000	189.00	378,000
イオンフィナンシャルサービス	300	2,809.00	842,700
ア コ ム	1,000	621.00	621,000
オ リ コ	1,900	246.00	467,400
日立キャピタル	100	3,110.00	311,000
オリックス	2,500	1,842.00	4,605,000
三菱UFJリース	800	608.00	486,400
ジャフコ	100	4,000.00	400,000
トモニホールディングス	1,000	382.00	382,000
大和証券G本社	3,000	775.20	2,325,600
野村ホールディングス	6,600	672.80	4,440,480
丸三証券	500	1,270.00	635,000
東海東京HD	900	691.00	621,900
いちよし証券	600	1,153.00	691,800
松井証券	400	1,066.00	426,400
損保ジャパン興亜HD	800	3,631.00	2,904,800
日本取引所グループ	1,000	1,819.00	1,819,000
フィデアホール	2,200	225.00	495,000
MS&AD	1,100	3,323.00	3,655,300
SONY FH	400	1,730.00	692,000
第一生命	2,300	1,455.00	3,346,500
東京海上HD	1,400	4,571.00	6,399,400
T&Dホールディングス	1,400	1,259.00	1,762,600
三井不動産	2,000	3,012.00	6,024,000
三菱地所	3,000	2,430.50	7,291,500
平和不動産	300	1,291.00	387,300
東京建物	500	1,334.00	667,000
ダイビル	400	998.00	399,200
住友不動産	1,000	3,538.00	3,538,000
大京	2,000	194.00	388,000
レオパレス21	700	662.00	463,400
イオンモール	300	1,899.00	569,700
エヌ・ティ・ティ都市開発	300	1,219.00	365,700
東武鉄道	2,000	591.00	1,182,000
相鉄ホールディングス	1,000	725.00	725,000
東京急行	2,000	963.00	1,926,000
小田急電鉄	1,000	1,295.00	1,295,000
京王電鉄	1,000	1,081.00	1,081,000
東日本旅客鉄道	600	11,325.00	6,795,000
西日本旅客鉄道	400	7,374.00	2,949,600
東海旅客鉄道	300	22,560.00	6,768,000
西武ホールディングス	300	2,484.00	745,200
西日本鉄道	1,000	786.00	786,000
近鉄グループHLDGS	4,000	506.00	2,024,000
阪急阪神HLDGS	2,000	759.00	1,518,000
南海電鉄	1,000	719.00	719,000
京阪電鉄	1,000	760.00	760,000
神戸電鉄	2,000	362.00	724,000
名古屋鉄道	1,000	547.00	547,000
山陽電鉄	1,000	467.00	467,000
日本通運	2,000	537.00	1,074,000
ヤマトホールディングス	700	2,558.50	1,790,950
山 九	1,000	591.00	591,000
ニッコンホールディングス	300	2,194.00	658,200
日本郵船	4,000	249.00	996,000
商船三井	2,000	235.00	470,000
川崎汽船	2,000	213.00	426,000
飯野海運	900	472.00	424,800
日本航空	700	4,247.00	2,972,900
ANAホールディングス	6,000	338.80	2,032,800
三井倉庫HOLD	1,000	334.00	334,000
住友倉庫	1,000	620.00	620,000
東京放送HD	300	1,854.00	556,200
日本テレビHLDS	400	2,284.00	913,600
テレビ朝日HD	200	2,246.00	449,200
スカパーJSATHD	500	695.00	347,500
日本電信電話	2,800	5,378.00	15,058,400
KDDI	3,600	3,214.00	11,570,400
NTTドコモ	2,800	2,885.00	8,078,000
カドカワ	200	1,832.00	366,400
東京電力	3,300	619.00	2,042,700
中部電力	1,100	1,598.00	1,757,800
関西電力	1,500	1,333.50	2,000,250
中国電力	500	1,623.00	811,500
北陸電力	400	1,719.00	687,600
東北電力	1,000	1,558.00	1,558,000
四国電力	400	1,782.00	712,800
九州電力	900	1,254.00	1,128,600
北海道電力	500	1,131.00	565,500
電源開発	300	4,185.00	1,255,500
東京瓦斯	4,000	561.20	2,244,800
大阪瓦斯	3,000	464.00	1,392,000
東邦瓦斯	1,000	798.00	798,000
東 宝	300	3,135.00	940,500
エイチ・アイ・エス	100	3,725.00	372,500
NTTデータ	200	5,860.00	1,172,000
イチネンホールディングス	300	1,098.00	329,400
アインホールディングス	100	5,740.00	574,000
東京都競馬	1,000	266.00	266,000
カナモト	100	3,040.00	304,000
東京ドーム	1,000	588.00	588,000
DTS	100	2,505.00	250,500
スクウェア・エニックス・HD	200	2,897.00	579,400
カプコン	100	2,620.00	262,000
西尾レントオール	100	3,225.00	322,500
日本空港ビルデング	200	4,980.00	996,000
SCSK	100	5,140.00	514,000
セコム	400	8,450.00	3,380,000
メイテツク	100	4,175.00	417,500
アサツー ディ・ケイ	100	2,623.00	262,300
富士ソフト	100	2,679.00	267,900
NSD	200	1,742.00	348,400
コナミホールディングス	200	2,787.00	557,400
ベネッセホールディングス	100	3,390.00	339,000
ダイセキ	200	1,878.00	375,600
トラスコ中山	100	4,385.00	438,500
ヤマダ電機	1,400	580.00	812,000
オートバックスセブン	300	2,001.00	600,300
アークランドサカモト	200	2,501.00	500,200
ニトリホールディングス	200	9,940.00	1,988,000
吉野家ホールディングス	200	1,490.00	298,000
加藤産業	100	3,020.00	302,000
因幡電機産業	100	3,775.00	377,500
王将フードサービス	100	4,075.00	407,500
バローホールディングス	200	2,703.00	540,600
ミスミグループ本社	500	1,560.00	780,000
ファーストリテイリング	100	37,670.00	3,767,000
ソフトバンクグループ	2,000	5,455.00	10,910,000
スズケン	200	4,215.00	843,000
サンドラッグ	100	8,460.00	846,000
合計			790,571,350

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。