有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	財形公社債マザーファンド	377,599,240	501,716,110
	財形株式マザーファンド	313,548,556	536,262,095
親投資信託受益証券 合計			1,037,978,205
合計			1,037,978,205

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「財形公社債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		44,176,248	64,421,651
国債証券		928,088,430	812,080,505
地方債証券		262,043,424	418,121,382
未収利息		2,033,629	2,130,624
前払費用		6,195	46,925
流動資産合計		1,236,347,926	1,296,801,087
資産合計		1,236,347,926	1,296,801,087
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	930,942,666	976,026,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		305,405,260	320,774,428
元本等合計		1,236,347,926	1,296,801,087
純資産合計		1,236,347,926	1,296,801,087
負債純資産合計		1,236,347,926	1,296,801,087

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年2月2日 至 平成30年2月1日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び地方債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
1.	※1	期首	平成28年2月2日	平成29年2月2日
		期首元本額	976,583,849円	930,942,666円
		期中追加設定元本額	7,531,255円	45,083,993円
		期中一部解約元本額	53,172,438円	-円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	355,054,693円	377,599,240円
		財形株投(一般財形30)	281,933,547円	289,446,696円
		財形株投(年金・住宅財形30)	293,954,426円	308,980,723円
	計		930,942,666円	976,026,659円
2.		期末日における受益権の総数	930,942,666口	976,026,659口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年2月2日 至 平成30年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△9,487,740	△5,746,425
地方債証券		△1,483,530	△2,260,210
合計		△10,971,270	△8,006,635
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年2月2日から平成29年2月1日まで、及び平成29年2月2日から平成30年2月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.3281円	1.3287円
(1万口当たり純資産額)	(13,281円)	(13,287円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	112 5年国債	15,000,000	15,029,400
	290 10年国債	10,000,000	10,018,000
	295 10年国債	20,000,000	20,120,600
	296 10年国債	15,000,000	15,152,100
	298 10年国債	20,000,000	20,249,400
	299 10年国債	30,000,000	30,478,500
	301 10年国債	20,000,000	20,443,000
	303 10年国債	30,000,000	30,738,300
	305 10年国債	25,000,000	25,660,750
	306 10年国債	1,000,000	1,031,830
	309 10年国債	20,000,000	20,567,600
	310 10年国債	35,000,000	36,002,400
	312 10年国債	25,000,000	25,928,250
	314 10年国債	20,000,000	20,744,000
	315 10年国債	25,000,000	26,090,000
	318 10年国債	30,000,000	31,182,300
	320 10年国債	10,000,000	10,421,400
	321 10年国債	10,000,000	10,448,300
	323 10年国債	15,000,000	15,641,100
	324 10年国債	5,000,000	5,191,800
	325 10年国債	35,000,000	36,403,500
	328 10年国債	20,000,000	20,682,800
	329 10年国債	10,000,000	10,460,400
	330 10年国債	5,000,000	5,238,100
	332 10年国債	27,000,000	28,008,450
	333 10年国債	10,000,000	10,382,900
	334 10年国債	20,000,000	20,790,800
	335 10年国債	40,000,000	41,365,200
	336 10年国債	20,000,000	20,694,200
	338 10年国債	30,000,000	30,843,000
	339 10年国債	30,000,000	30,850,200
	340 10年国債	20,000,000	20,570,400
	343 10年国債	30,000,000	30,137,400
	344 10年国債	20,000,000	20,077,200
	345 10年国債	40,000,000	40,123,200
	17 物価連動国債	50,000,000	54,313,725
国債証券 合計			812,080,505
地方債証券	734 東京都公債	20,000,000	20,541,940
	349 大阪府公債	10,000,000	10,424,560
	384 大阪府公債	10,000,000	10,328,810
	23-4 京都府公債	9,000,000	9,337,311
	23-17 愛知県公債	23,000,000	23,864,179
	24-13 愛知県公債	27,000,000	27,914,706
	25-8 福岡県公債	10,000,000	10,012,560
	21-11 千葉県公債	20,000,000	20,546,760
	21-12 千葉県公債	19,000,000	19,547,124
	26-3 千葉県公債	20,000,000	20,612,680
	1 千葉県20年	10,000,000	11,465,250
	23-2 新潟県公債	10,000,000	10,387,990
	27-2 熊本県公債	27,690,000	28,321,691
	25-1みおつくし債	20,540,000	20,557,972
	20-4 京都市公債	10,000,000	10,162,520
	24-4 横浜市ハマ債5	18,600,000	18,599,869
	25-2 横浜市ハマ債5	15,000,000	15,018,990
	26-1 横浜市ハマ債5	14,000,000	14,017,304
	23-6 札幌市公債	10,000,000	10,346,170
	24-10 札幌市公債	25,000,000	25,890,475
	27-2 北九州市債	11,800,000	12,076,061
	24-4 福岡市公債	32,000,000	33,106,048
	25-4 福岡市公債	15,000,000	15,497,085
	12さいたま市公債	10,000,000	10,206,970
	23-1 岡山市公債	9,000,000	9,336,357
地方債証券 合計			418,121,382
合計			1,230,201,887

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「財形株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		15,308,589	21,010,687
株式		815,226,358	866,493,300
派生商品評価勘定		136,536	88,242
未収配当金		1,106,600	1,117,050
前払金		-	332,400
差入委託証拠金		516,000	465,000
流動資産合計		832,294,083	889,506,679
資産合計		832,294,083	889,506,679
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	151,722
前受金		25,400	-
未払金		-	1,946,699
流動負債合計		25,400	2,098,421
負債合計		25,400	2,098,421
純資産の部
元本等
元本	※1	609,161,164	518,859,037
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		223,107,519	368,549,221
元本等合計		832,268,683	887,408,258
純資産合計		832,268,683	887,408,258
負債純資産合計		832,294,083	889,506,679

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年2月2日 至 平成30年2月1日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
1.	※1	期首	平成28年2月2日	平成29年2月2日
		期首元本額	644,079,603円	609,161,164円
		期中追加設定元本額	54,746,645円	-円
		期中一部解約元本額	89,665,084円	90,302,127円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		財形株投(一般財形50)	363,677,826円	313,548,556円
		財形株投(一般財形30)	120,001,145円	98,908,117円
		財形株投(年金・住宅財形30)	125,482,193円	106,402,364円
	計		609,161,164円	518,859,037円
2.		期末日における受益権の総数	609,161,164口	518,859,037口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年2月2日 至 平成30年2月1日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年2月1日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		39,372,888	154,485,920
合計		39,372,888	154,485,920
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年2月2日から平成29年2月1日まで、及び平成29年2月2日から平成30年2月1日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成29年2月1日 現在				平成30年2月1日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	12,110,600	-	12,248,000	137,400	18,727,400	-	18,665,000	△62,400
合計	12,110,600	-	12,248,000	137,400	18,727,400	-	18,665,000	△62,400

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成29年2月1日現在	平成30年2月1日現在
1口当たり純資産額	1.3663円	1.7103円
(1万口当たり純資産額)	(13,663円)	(17,103円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本水産	600	586.00	351,600
マルハニチロ	100	3,245.00	324,500
ショーボンドHD	100	8,900.00	890,000
国際石油開発帝石	1,600	1,457.50	2,332,000
安藤・間	500	908.00	454,000
東急建設	400	1,195.00	478,000
コムシスホールディングス	100	3,180.00	318,000
大成建設	400	5,570.00	2,228,000
大 林 組	1,100	1,330.00	1,463,000
清水建設	1,200	1,128.00	1,353,600
飛島建設	3,300	183.00	603,900
長谷工コーポレーシヨン	500	1,734.00	867,000
鹿島建設	2,000	1,096.00	2,192,000
鉄建建設	100	3,320.00	332,000
西松建設	100	3,145.00	314,500
三井住友建設	700	624.00	436,800
大豊建設	1,000	578.00	578,000
前田建設	300	1,521.00	456,300
戸田建設	1,000	868.00	868,000
熊 谷 組	100	3,100.00	310,000
大東建託	100	19,215.00	1,921,500
五洋建設	700	856.00	599,200
住友林業	200	1,926.00	385,200
大和ハウス	1,100	4,383.00	4,821,300
積水ハウス	1,000	2,002.50	2,002,500
きんでん	300	1,837.00	551,100
協和エクシオ	200	2,940.00	588,000
日本工営	100	3,695.00	369,500
九電工	100	5,110.00	511,000
三機工業	400	1,255.00	502,000
日 揮	400	2,381.00	952,400
高砂熱学	200	2,089.00	417,800
大 氣 社	100	3,900.00	390,000
日比谷総合設備	200	2,356.00	471,200
日本製粉	200	1,715.00	343,000
日清製粉G本社	300	2,213.00	663,900
日本甜菜糖	300	2,729.00	818,700
日本M&Aセンター	100	6,790.00	679,000
エス・エム・エス	100	4,080.00	408,000
パーソルホールディングス	300	2,763.00	828,900
森永製菓	100	5,730.00	573,000
江崎グリコ	100	5,200.00	520,000
山崎製パン	300	2,185.00	655,500
カルビー	200	3,860.00	772,000
森永乳業	100	5,240.00	524,000
ヤクルト	200	9,120.00	1,824,000
明治ホールディングス	200	9,250.00	1,850,000
雪印メグミルク	100	3,170.00	317,000
丸大食品	1,000	500.00	500,000
綜合警備保障	100	5,760.00	576,000
カカクコム	400	1,980.00	792,000
エムスリー	400	4,090.00	1,636,000
ディー・エヌ・エー	200	2,395.00	479,000
博報堂DYHLDGS	500	1,662.00	831,000
サッポロホールディングス	100	3,340.00	334,000
アサヒグループホールディン	700	5,667.00	3,966,900
キリンHD	1,600	2,781.50	4,450,400
宝ホールディングス	300	1,385.00	415,500
オエノンホールディングス	2,200	428.00	941,600
コカ・コーラボトラーズJHD	200	3,910.00	782,000
サントリー食品インター	200	5,320.00	1,064,000
伊 藤 園	100	4,585.00	458,500
キーコーヒー	200	2,144.00	428,800
日清オイリオグループ	100	3,350.00	335,000
不二製油グループ	100	3,375.00	337,500
J-オイルミルズ	100	3,945.00	394,500
ローソン	100	7,440.00	744,000
カワチ薬品	100	2,693.00	269,300
エービーシー・マート	100	7,100.00	710,000
あらた	100	5,970.00	597,000
双日	1,600	357.00	571,200
アルフレッサホールディングス	400	2,770.00	1,108,000
キッコーマン	200	4,590.00	918,000
味 の 素	700	2,065.00	1,445,500
キユーピー	200	3,135.00	627,000
ハウス食品G本社	200	3,685.00	737,000
カ ゴ メ	100	4,075.00	407,500
ニチレイ	200	2,974.00	594,800
横浜冷凍	400	1,132.00	452,800
東洋水産	200	4,480.00	896,000
日清食品HD	100	8,250.00	825,000
日本たばこ産業	1,900	3,620.00	6,878,000
ユーグレナ	300	1,072.00	321,600
グ ン ゼ	100	6,780.00	678,000
ヒューリック	800	1,404.00	1,123,200
ビックカメラ	200	1,702.00	340,400
MonotaRO	200	3,515.00	703,000
あい ホールディングス	100	2,994.00	299,400
J. フロント リテイリング	400	2,053.00	821,200
ドトール・日レスHD	200	2,647.00	529,400
マツモトキヨシHLDGS	200	4,595.00	919,000
スタートトゥデイ	400	3,510.00	1,404,000
三越伊勢丹HD	700	1,347.00	942,900
東洋紡	200	2,084.00	416,800
日清紡ホールディングス	400	1,589.00	635,600
倉敷紡績	1,000	368.00	368,000
ダイワボウHD	100	4,895.00	489,500
シキボウ	500	1,392.00	696,000
ウエルシアHD	100	4,775.00	477,500
バイタルKSKHD	300	991.00	297,300
すかいらーく	200	1,579.00	315,800
野村不動産HLDGS	400	2,648.00	1,059,200
オープンハウス	100	6,420.00	642,000
東急不動産HD	800	875.00	700,000
飯田GHD	300	2,179.00	653,700
セブン&アイ・HLDGS	1,300	4,570.00	5,941,000
ツルハホールディングス	100	15,710.00	1,571,000
帝 人	200	2,460.00	492,000
東 レ	2,400	1,104.50	2,650,800
ク ラ レ	500	2,078.00	1,039,000
旭 化 成	2,100	1,462.00	3,070,200
SUMCO	400	2,998.00	1,199,200
コメダホールディングス	200	2,100.00	420,000
セーレン	200	2,288.00	457,600
TIS	100	3,990.00	399,000
KLab	100	1,933.00	193,300
ネクソン	400	3,680.00	1,472,000
特種東海製紙	100	4,310.00	431,000
ガンホー・オンライン・エンター	1,500	319.00	478,500
王子ホールディングス	1,000	764.00	764,000
LINE	100	4,990.00	499,000
ザ・パック	100	3,895.00	389,500
昭和電工	300	5,190.00	1,557,000
住友化学	3,000	814.00	2,442,000
日産化学	200	4,570.00	914,000
クレハ	100	7,960.00	796,000
東ソー	500	2,567.00	1,283,500
トクヤマ	100	3,455.00	345,500
セントラル硝子	100	2,475.00	247,500
東亞合成	300	1,424.00	427,200
大阪ソーダ	200	2,833.00	566,600
デンカ	200	4,425.00	885,000
イビデン	300	1,693.00	507,900
信越化学	600	12,480.00	7,488,000
エア・ウォーター	200	2,391.00	478,200
大陽日酸	300	1,729.00	518,700
日本パ-カライジング	200	1,946.00	389,200
日本触媒	100	7,780.00	778,000
協和発酵キリン	400	2,200.00	880,000
三菱瓦斯化学	300	3,130.00	939,000
三井化学	300	3,495.00	1,048,500
JSR	400	2,606.00	1,042,400
東京応化工業	100	5,140.00	514,000
三菱ケミカルHLDGS	2,300	1,208.00	2,778,400
ダイセル	500	1,337.00	668,500
積水化学	700	2,083.00	1,458,100
日本ゼオン	300	1,767.00	530,100
宇部興産	200	3,270.00	654,000
日立化成	200	2,765.00	553,000
日本化薬	200	1,581.00	316,200
野村総合研究所	300	5,140.00	1,542,000
ケネディクス	800	697.00	557,600
電通	400	4,915.00	1,966,000
ADEKA	200	1,970.00	394,000
日油	100	3,020.00	302,000
花 王	800	7,718.00	6,174,400
武田薬品	1,100	6,522.00	7,174,200
アステラス製薬	3,200	1,495.00	4,784,000
大日本住友製薬	300	1,623.00	486,900
塩野義製薬	500	6,228.00	3,114,000
田辺三菱製薬	400	2,278.00	911,200
日本新薬	100	7,630.00	763,000
中外製薬	400	5,990.00	2,396,000
科研製薬	100	5,850.00	585,000
エーザイ	400	6,363.00	2,545,200
ロート製薬	200	3,025.00	605,000
小野薬品	800	2,728.00	2,182,400
久光製薬	100	7,790.00	779,000
参天製薬	700	1,828.00	1,279,600
ツムラ	100	3,780.00	378,000
テ ル モ	500	5,440.00	2,720,000
みらかホールディングス	100	5,100.00	510,000
沢井製薬	100	5,030.00	503,000
第一三共	900	3,850.00	3,465,000
大塚ホールディングス	700	4,971.00	3,479,700
大正製薬HD	100	9,180.00	918,000
ペプチドリーム	200	4,635.00	927,000
日本ペイントHOLD	300	3,965.00	1,189,500
関西ペイント	400	2,704.00	1,081,600
中国塗料	400	973.00	389,200
太陽ホールディングス	100	5,360.00	536,000
DIC	200	4,325.00	865,000
オリエンタルランド	400	10,945.00	4,378,000
ダスキン	100	2,853.00	285,300
パーク24	300	2,715.00	814,500
明光ネットワークジャパン	300	1,347.00	404,100
フジ・メディア・HD	400	1,794.00	717,600
ラウンドワン	200	2,117.00	423,400
リゾートトラスト	200	2,644.00	528,800
オービック	100	8,790.00	879,000
ヤフー	2,900	521.00	1,510,900
トレンドマイクロ	200	6,020.00	1,204,000
日本オラクル	100	9,130.00	913,000
ユー・エス・エス	400	2,480.00	992,000
伊藤忠テクノソリュー	100	4,885.00	488,500
サイバーエージェント	300	4,750.00	1,425,000
楽天	1,700	985.90	1,676,030
大塚商会	100	9,260.00	926,000
デジタルガレージ	100	3,630.00	363,000
富士フイルムHLDGS	700	4,698.00	3,288,600
コニカミノルタ	800	1,115.00	892,000
資 生 堂	600	5,801.00	3,480,600
ライオン	500	2,050.00	1,025,000
高砂香料	100	3,520.00	352,000
マンダム	100	4,045.00	404,500
ミルボン	100	3,685.00	368,500
ファンケル	100	3,585.00	358,500
コーセー	100	18,960.00	1,896,000
シーズ・ホールディングス	100	5,910.00	591,000
ポーラ・オルビスHD	200	4,380.00	876,000
コ ニ シ	200	1,996.00	399,200
長谷川香料	200	2,306.00	461,200
小林製薬	100	7,320.00	732,000
荒川化学工業	100	2,256.00	225,600
アース製薬	100	5,780.00	578,000
昭和シエル石油	300	1,635.00	490,500
出光興産	300	4,250.00	1,275,000
JXTGホールディングス	5,100	746.40	3,806,640
コスモエネルギーHLDGS	200	4,475.00	895,000
横浜ゴム	200	2,829.00	565,800
東洋ゴム	200	2,355.00	471,000
ブリヂストン	1,100	5,390.00	5,929,000
住友ゴム	400	2,140.00	856,000
バンドー化学	400	1,331.00	532,400
旭 硝 子	300	4,820.00	1,446,000
日本電気硝子	200	4,515.00	903,000
住友大阪セメント	1,000	521.00	521,000
太平洋セメント	200	4,660.00	932,000
東海カーボン	400	1,602.00	640,800
ノリタケ	100	5,980.00	598,000
TOTO	200	6,070.00	1,214,000
日本碍子	400	2,261.00	904,400
日本特殊陶業	300	2,900.00	870,000
新日鐵住金	1,400	2,855.00	3,997,000
神戸製鋼所	700	1,146.00	802,200
JFEホールディングス	900	2,665.50	2,398,950
淀川製鋼所	100	3,465.00	346,500
丸一鋼管	100	3,300.00	330,000
大同特殊鋼	100	6,530.00	653,000
山陽特殊製鋼	100	2,781.00	278,100
日立金属	400	1,512.00	604,800
大平洋金属	100	3,660.00	366,000
日本製鋼所	200	3,440.00	688,000
日本軽金属HD	1,300	325.00	422,500
三井金属	100	6,270.00	627,000
三菱マテリアル	200	4,105.00	821,000
住友鉱山	400	5,227.00	2,090,800
DOWAホールディングス	100	4,625.00	462,500
古河電工	100	6,120.00	612,000
住友電工	1,200	1,872.50	2,247,000
フジクラ	500	1,089.00	544,500
アサヒHD	200	2,209.00	441,800
三和ホールディングス	400	1,568.00	627,200
文化シヤツタ-	300	1,027.00	308,100
三協立山	200	1,570.00	314,000
LIXILグループ	500	3,100.00	1,550,000
ユニプレス	100	2,945.00	294,500
東 プ レ	100	3,540.00	354,000
パイオラックス	100	3,355.00	335,500
日本発条	400	1,236.00	494,400
三浦工業	200	3,210.00	642,000
タ ク マ	200	1,510.00	302,000
テクノプロ・ホールディング	100	6,060.00	606,000
リクルートホールディングス	2,400	2,748.50	6,596,400
アマダホールディングス	400	1,671.00	668,400
オーエスジー	200	2,824.00	564,800
旭ダイヤモンド	300	1,380.00	414,000
DMG森精機	200	2,569.00	513,800
ソデイツク	300	1,542.00	462,600
日本郵政	1,500	1,315.00	1,972,500
豊田自動織機	300	7,210.00	2,163,000
島精機製作所	100	7,370.00	737,000
ナブテスコ	200	5,270.00	1,054,000
SMC	100	54,820.00	5,482,000
ホソカワミクロン	100	8,140.00	814,000
オイレス工業	200	2,348.00	469,600
小松製作所	1,600	4,315.00	6,904,000
住友重機械	200	5,090.00	1,018,000
日立建機	200	4,780.00	956,000
クボタ	1,700	2,258.00	3,838,600
月島機械	400	1,371.00	548,400
新東工業	300	1,436.00	430,800
荏原製作所	200	4,590.00	918,000
ダイキン工業	400	13,305.00	5,322,000
栗田工業	200	3,570.00	714,000
日 機 装	300	1,337.00	401,100
アネスト岩田	300	1,296.00	388,800
ダイフク	200	7,440.00	1,488,000
タダノ	200	1,851.00	370,200
CKD	100	3,150.00	315,000
福島工業	100	5,020.00	502,000
ア マ ノ	200	3,030.00	606,000
ブラザー工業	400	2,848.00	1,139,200
モリタホールディングス	200	2,029.00	405,800
グローリー	100	4,380.00	438,000
セガサミーホールディングス	400	1,501.00	600,400
リ ケ ン	100	6,390.00	639,000
ホシザキ	100	10,420.00	1,042,000
日本精工	700	1,827.00	1,278,900
N T N	800	562.00	449,600
ジェイテクト	300	1,994.00	598,200
ミネベアミツミ	700	2,534.00	1,773,800
T H K	200	4,645.00	929,000
日 立	8,000	896.00	7,168,000
三菱電機	3,200	2,019.50	6,462,400
富士電機	1,000	920.00	920,000
安川電機	400	5,750.00	2,300,000
マキタ	400	5,320.00	2,128,000
マブチモーター	100	6,400.00	640,000
日本電産	400	17,475.00	6,990,000
JVCケンウッド	1,200	387.00	464,400
オムロン	400	6,840.00	2,736,000
日東工業	200	1,695.00	339,000
IDEC	200	3,305.00	661,000
ジーエス・ユアサ コーポ	1,000	596.00	596,000
日本電気	400	3,370.00	1,348,000
富 士 通	3,000	700.70	2,102,100
沖 電 気	200	1,602.00	320,400
ルネサスエレクトロニクス	300	1,285.00	385,500
セイコーエプソン	500	2,401.00	1,200,500
アルバック	100	7,220.00	722,000
EIZO	100	5,720.00	572,000
パナソニック	3,700	1,641.50	6,073,550
シャープ	300	3,940.00	1,182,000
アンリツ	300	1,351.00	405,300
富士通ゼネラル	100	2,189.00	218,900
日立国際電気	100	3,115.00	311,500
ソ ニ ー	2,100	5,385.00	11,308,500
T D K	200	10,300.00	2,060,000
タムラ製作所	600	890.00	534,000
アルプス電気	300	3,095.00	928,500
フオスタ-電機	100	3,375.00	337,500
ヒロセ電機	100	16,520.00	1,652,000
マクセルホールディングス	100	2,617.00	261,700
アルパイン	100	2,418.00	241,800
横河電機	300	2,334.00	700,200
アズビル	100	5,150.00	515,000
日本光電工業	200	2,551.00	510,200
堀場製作所	100	7,130.00	713,000
アドバンテスト	200	2,317.00	463,400
キーエンス	200	68,670.00	13,734,000
シスメックス	300	8,620.00	2,586,000
デンソー	700	6,913.00	4,839,100
オプテックスグループ	100	7,120.00	712,000
レーザーテック	100	3,965.00	396,500
スタンレー電気	300	4,505.00	1,351,500
ウシオ電機	300	1,608.00	482,400
日本セラミック	100	3,140.00	314,000
カ シ オ	300	1,706.00	511,800
ファナック	300	30,050.00	9,015,000
ロ ー ム	200	12,230.00	2,446,000
浜松ホトニクス	200	4,090.00	818,000
京 セ ラ	500	7,500.00	3,750,000
太陽誘電	200	1,851.00	370,200
村田製作所	300	16,130.00	4,839,000
日東電工	200	9,701.00	1,940,200
ニチコン	300	1,493.00	447,900
三井造船	200	1,954.00	390,800
日立造船	700	593.00	415,100
三菱重工業	500	4,138.00	2,069,000
川崎重工業	300	4,600.00	1,380,000
IHI	300	3,645.00	1,093,500
名村造船所	400	749.00	299,600
全国保証	100	5,120.00	512,000
めぶきフィナンシャルG	1,700	514.00	873,800
九州フィナンシャルG	500	673.00	336,500
ゆうちょ銀行	700	1,513.00	1,059,100
コンコルディア・フィナンシャル	2,000	690.00	1,380,000
日産自動車	3,500	1,171.00	4,098,500
いすゞ自動車	1,000	1,900.50	1,900,500
トヨタ自動車	3,800	7,618.00	28,948,400
日野自動車	500	1,559.00	779,500
三菱自動車工業	1,200	818.00	981,600
武蔵精密工業	100	3,565.00	356,500
極東開発工業	200	1,929.00	385,800
日信工業	200	2,103.00	420,600
タチエス	200	2,008.00	401,600
N O K	200	2,647.00	529,400
KYB	100	7,250.00	725,000
太平洋工業	300	1,677.00	503,100
アイシン精機	300	6,480.00	1,944,000
マ ツ ダ	1,000	1,535.50	1,535,500
本田技研	2,800	3,859.00	10,805,200
スズキ	600	6,244.00	3,746,400
SUBARU	1,000	3,655.00	3,655,000
ヤマハ発動機	500	3,720.00	1,860,000
小糸製作所	200	7,880.00	1,576,000
ミツバ	200	1,563.00	312,600
豊田合成	100	2,903.00	290,300
シマノ	100	15,920.00	1,592,000
テイ・エス テック	100	4,490.00	449,000
ノ ジ マ	100	2,954.00	295,400
第一興商	100	6,020.00	602,000
メディパルHD	300	2,169.00	650,700
アズワン	100	7,490.00	749,000
コーナン商事	200	2,717.00	543,400
ネットワンシステムズ	300	1,658.00	497,400
ドンキホーテホールディング	200	6,140.00	1,228,000
ゼンショーホールディングス	300	1,938.00	581,400
日本ライフライン	200	3,200.00	640,000
ハイデイ日高	100	3,530.00	353,000
コロワイド	200	2,197.00	439,400
壱番屋	100	4,550.00	455,000
スギホールディングス	100	5,870.00	587,000
島津製作所	400	2,933.00	1,173,200
東京精密	100	4,845.00	484,500
マニー	100	4,000.00	400,000
ニコン	600	2,167.00	1,300,200
トプコン	200	2,761.00	552,200
オリンパス	500	4,225.00	2,112,500
SCREENホールディングス	100	9,590.00	959,000
HOYA	700	5,492.00	3,844,400
キヤノン	1,600	4,360.00	6,976,000
リ コ ー	1,000	1,099.00	1,099,000
シチズン時計	500	849.00	424,500
パラマウントベッドHD	100	5,910.00	591,000
バンダイナムコHLDGS	400	3,530.00	1,412,000
パイロットコーポレーション	100	5,560.00	556,000
タカラトミー	200	1,677.00	335,400
凸版印刷	1,000	1,050.00	1,050,000
大日本印刷	400	2,463.00	985,200
NISSHA	100	2,885.00	288,500
藤森工業	100	4,080.00	408,000
アシックス	300	1,820.00	546,000
ニ チ ハ	100	4,465.00	446,500
ヤマハ	200	4,565.00	913,000
ピジヨン	200	4,365.00	873,000
任 天 堂	200	48,220.00	9,644,000
コ ク ヨ	200	2,077.00	415,400
ニ フ コ	100	7,870.00	787,000
日本バルカー	200	3,405.00	681,000
伊 藤 忠	2,200	2,174.50	4,783,900
丸 紅	2,600	833.80	2,167,880
豊田通商	300	4,570.00	1,371,000
兼 松	300	1,505.00	451,500
美 津 濃	100	3,285.00	328,500
ユニー・ファミリーマートHD	100	7,510.00	751,000
三井物産	2,500	1,952.00	4,880,000
日本紙パルプ	100	4,385.00	438,500
東京エレクトロン	200	20,535.00	4,107,000
日立ハイテクノロジーズ	100	5,160.00	516,000
カメイ	200	1,822.00	364,400
スターゼン	100	5,560.00	556,000
山 善	300	1,356.00	406,800
住友商事	1,900	1,929.50	3,666,050
日本ユニシス	200	2,382.00	476,400
三菱商事	2,200	3,119.00	6,861,800
キヤノンマーケティングJPN	100	3,055.00	305,500
ユアサ商事	100	4,005.00	400,500
神鋼商事	100	4,195.00	419,500
阪和興業	100	5,390.00	539,000
ニプロ	300	1,695.00	508,500
昭光通商	5,000	139.00	695,000
兼松エレクトロニクス	100	3,210.00	321,000
三愛石油	200	1,633.00	326,600
稲畑産業	200	1,689.00	337,800
ユニ・チヤ-ム	700	2,961.00	2,072,700
ヤマトインタ-ナシヨナル	3,100	478.00	1,481,800
サンゲツ	200	2,220.00	444,000
リョーサン	100	4,240.00	424,000
モスフード サービス	100	3,335.00	333,500
木曽路	200	2,745.00	549,000
ロイヤルホールディングス	100	3,055.00	305,500
島 忠	100	3,680.00	368,000
リンガーハツト	200	2,459.00	491,800
コメリ	100	3,140.00	314,000
青山商事	100	4,350.00	435,000
高 島 屋	1,000	1,152.00	1,152,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	200	2,220.00	444,000
丸井グループ	400	2,021.00	808,400
クレディセゾン	200	2,008.00	401,600
イオン	1,200	1,896.00	2,275,200
イ ズ ミ	100	7,050.00	705,000
フ ジ	100	2,372.00	237,200
ケーズホールディングス	200	3,135.00	627,000
新生銀行	400	1,831.00	732,400
あおぞら銀行	200	4,550.00	910,000
三菱UFJフィナンシャルG	22,000	857.00	18,854,000
りそなホールディングス	3,800	676.10	2,569,180
三井住友トラストHD	600	4,736.00	2,841,600
三井住友フィナンシャルG	2,300	5,094.00	11,716,200
北越銀行	200	2,686.00	537,200
千葉銀行	1,000	990.00	990,000
群馬銀行	600	687.00	412,200
武蔵野銀行	100	3,980.00	398,000
岩手銀行	100	4,690.00	469,000
ふくおかフィナンシャルG	1,000	658.00	658,000
静岡銀行	1,000	1,218.00	1,218,000
スルガ銀行	400	2,262.00	904,800
大垣共立銀行	100	2,915.00	291,500
福井銀行	100	2,800.00	280,000
北國銀行	100	4,865.00	486,500
南都銀行	100	3,190.00	319,000
京都銀行	100	6,500.00	650,000
ほくほくフィナンシャルG	200	1,714.00	342,800
広島銀行	400	943.00	377,200
山陰合同銀行	200	1,125.00	225,000
中国銀行	200	1,475.00	295,000
伊予銀行	400	939.00	375,600
百十四銀行	1,000	401.00	401,000
大分銀行	100	4,445.00	444,500
宮崎銀行	100	3,710.00	371,000
佐賀銀行	200	2,675.00	535,000
十八銀行	1,000	311.00	311,000
沖縄銀行	100	4,610.00	461,000
琉球銀行	300	1,762.00	528,600
セブン銀行	1,200	408.00	489,600
みずほフィナンシャルG	40,400	209.80	8,475,920
芙蓉総合リース	100	8,210.00	821,000
SBIホールディングス	500	2,749.00	1,374,500
日本証券金融	700	666.00	466,200
名古屋銀行	100	4,385.00	438,500
栃木銀行	900	484.00	435,600
イオンフィナンシャルサービス	200	2,760.00	552,000
ア コ ム	1,000	494.00	494,000
オリックス	2,100	2,055.00	4,315,500
三菱UFJリース	900	731.00	657,900
ジャフコ	100	6,320.00	632,000
トモニホールディングス	700	568.00	397,600
大和証券G本社	3,000	797.80	2,393,400
野村ホールディングス	5,500	726.60	3,996,300
丸三証券	500	1,076.00	538,000
東海東京HD	500	845.00	422,500
いちよし証券	400	1,450.00	580,000
SOMPOホールディングス	600	4,416.00	2,649,600
日本取引所グループ	1,000	2,064.00	2,064,000
マネックスG	1,300	414.00	538,200
フィデアホール	2,700	207.00	558,900
MS&AD	800	3,754.00	3,003,200
SONY FH	300	2,033.00	609,900
第一生命HLDGS	1,800	2,322.50	4,180,500
東京海上HD	1,200	5,259.00	6,310,800
T&Dホールディングス	1,000	1,997.50	1,997,500
三井不動産	1,600	2,830.00	4,528,000
三菱地所	2,300	2,086.00	4,797,800
平和不動産	200	2,200.00	440,000
東京建物	300	1,755.00	526,500
住友不動産	1,000	4,216.00	4,216,000
テーオーシー	300	958.00	287,400
レオパレス21	600	893.00	535,800
リログループ	200	3,310.00	662,000
イオンモール	300	2,415.00	724,500
東武鉄道	300	3,715.00	1,114,500
東京急行	800	1,848.00	1,478,400
京浜急行	500	2,129.00	1,064,500
小田急電鉄	400	2,426.00	970,400
京王電鉄	200	5,250.00	1,050,000
京成電鉄	200	3,730.00	746,000
東日本旅客鉄道	500	10,895.00	5,447,500
西日本旅客鉄道	300	8,118.00	2,435,400
東海旅客鉄道	300	21,100.00	6,330,000
西武ホールディングス	400	2,228.00	891,200
近鉄グループHLDGS	300	4,340.00	1,302,000
阪急阪神HLDGS	400	4,440.00	1,776,000
南海電鉄	200	2,856.00	571,200
京阪ホールディングス	100	3,440.00	344,000
神戸電鉄	200	3,990.00	798,000
名古屋鉄道	200	2,886.00	577,200
山陽電鉄	200	2,815.00	563,000
日本通運	100	7,580.00	758,000
ヤマトホールディングス	600	2,911.50	1,746,900
山 九	100	5,400.00	540,000
日 新	100	2,951.00	295,100
センコーグループHLDGS	500	807.00	403,500
ニッコンホールディングス	100	3,050.00	305,000
セイノーホールディングス	300	1,848.00	554,400
日本郵船	300	2,706.00	811,800
商船三井	200	3,825.00	765,000
川崎汽船	100	2,827.00	282,700
飯野海運	800	616.00	492,800
九州旅客鉄道	300	3,500.00	1,050,000
SGホールディングス	300	2,616.00	784,800
日本航空	500	4,180.00	2,090,000
ANAホールディングス	600	4,528.00	2,716,800
三井倉庫HOLD	2,000	375.00	750,000
上 組	200	2,427.00	485,400
東京放送HD	200	2,668.00	533,600
日本テレビHLDS	300	1,949.00	584,700
テレビ朝日HD	200	2,284.00	456,800
日本電信電話	2,200	5,301.00	11,662,200
KDDI	2,800	2,833.00	7,932,400
NTTドコモ	2,200	2,727.50	6,000,500
GMOインターネット	200	2,039.00	407,800
東京電力HD	2,600	445.00	1,157,000
中部電力	900	1,380.00	1,242,000
関西電力	1,300	1,396.00	1,814,800
中国電力	300	1,205.00	361,500
東北電力	800	1,424.00	1,139,200
四国電力	400	1,235.00	494,000
九州電力	700	1,215.00	850,500
北海道電力	400	693.00	277,200
沖縄電力	100	2,765.00	276,500
電源開発	300	2,995.00	898,500
東京瓦斯	700	2,729.00	1,910,300
大阪瓦斯	600	2,242.00	1,345,200
東邦瓦斯	100	3,260.00	326,000
西部瓦斯	100	2,926.00	292,600
静岡ガス	400	984.00	393,600
東 宝	200	3,740.00	748,000
NTTデータ	1,000	1,308.00	1,308,000
共立メンテナンス	100	4,620.00	462,000
イチネンホールディングス	400	1,814.00	725,600
アインホールディングス	100	6,840.00	684,000
東京ドーム	400	1,059.00	423,600
DTS	200	4,095.00	819,000
スクウェア・エニックス・HD	200	5,140.00	1,028,000
カプコン	100	4,010.00	401,000
日本空港ビルデング	100	4,270.00	427,000
乃村工藝社	200	2,517.00	503,400
SCSK	100	4,895.00	489,500
セコム	300	8,610.00	2,583,000
富士ソフト	100	3,860.00	386,000
船井総研ホールディン	100	2,689.00	268,900
NSD	200	2,407.00	481,400
コナミホールディングス	100	6,090.00	609,000
ベネッセホールディングス	100	4,175.00	417,500
ダイセキ	100	3,395.00	339,500
トラスコ中山	100	3,325.00	332,500
ヤマダ電機	1,100	657.00	722,700
オートバックスセブン	200	2,191.00	438,200
アークランドサカモト	300	1,921.00	576,300
ニトリホールディングス	100	17,200.00	1,720,000
吉野家ホールディングス	300	1,958.00	587,400
イエローハット	100	3,510.00	351,000
王将フードサービス	100	5,080.00	508,000
アークス	100	2,590.00	259,000
ミスミグループ本社	400	3,420.00	1,368,000
ファーストリテイリング	100	49,590.00	4,959,000
ソフトバンクグループ	1,400	9,083.00	12,716,200
スズケン	200	4,770.00	954,000
サンドラッグ	200	4,745.00	949,000
合計			866,493,300

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。