- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年2月1日現在 | 当中間計算期間末 平成30年8月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 38,030,068 | |||
| コール・ローン | 58,975,928 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,037,978,205 | 994,344,021 | |||
| 流動資産合計 | 1,096,954,133 | 1,032,374,089 | |||
| 資産合計 | 1,096,954,133 | 1,032,374,089 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 386,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 429,348 | 412,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,986,764 | 7,665,048 | |||
| その他未払費用 | 28,534 | 30,355 | |||
| 流動負債合計 | 8,444,646 | 8,494,260 | |||
| 負債合計 | 8,444,646 | 8,494,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,778,575 | ※1 926,902,848 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 129,730,912 | 96,976,981 | |||
| (分配準備積立金) | 225,791,754 | 209,581,399 | |||
| 元本等合計 | 1,088,509,487 | 1,023,879,829 | |||
| 純資産合計 | 1,088,509,487 | 1,023,879,829 | |||
| 負債純資産合計 | 1,096,954,133 | 1,032,374,089 | |||