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【提出】: 2020/10/27 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年2月3日現在	当中間計算期間末 2020年8月3日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		31,046,758	65,941,733
		親投資信託受益証券		918,290,672	817,617,880
		流動資産合計		949,337,430	883,559,613
	資産合計			949,337,430	883,559,613
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	896,659
		未払受託者報酬		389,085	362,415
		未払委託者報酬		7,237,655	6,741,764
		その他未払費用		26,127	24,072
		流動負債合計		7,652,867	8,024,910
	負債合計			7,652,867	8,024,910
純資産の部
	元本等
		元本		※1 878,163,464	※1 850,691,070
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	63,521,099	24,843,633
			(分配準備積立金)	175,037,965	161,337,804
		元本等合計		941,684,563	875,534,703
	純資産合計			941,684,563	875,534,703
負債純資産合計				949,337,430	883,559,613

開示資料

決算

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