有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)

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2016/04/22 9:12
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49項目
(参考)マザーファンド
財形公社債マザーファンド

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券1,086,367,17585.59
内 日本1,086,367,17585.59
地方債証券141,312,16211.13
内 日本141,312,16211.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)41,521,2213.27
純資産総額1,269,200,558100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		利率(%)
償還期限
(年/月/日)		投資
比率
(%)
1325 10年国債日本国債証券50,000,000105.93
52,966,500		106.74
53,373,000		0.800000
2022/09/20		4.21
217 物価連動国債日本国債証券50,000,000109.03
54,517,650		106.45
53,225,325		0.100000
2023/09/10		4.19
3328 10年国債日本国債証券50,000,000104.79
52,398,000		105.79
52,897,500		0.600000
2023/03/20		4.17
4335 10年国債日本国債証券40,000,000104.35
41,743,200		105.54
42,216,000		0.500000
2024/09/20		3.33
5310 10年国債日本国債証券35,000,000105.13
36,798,300		105.65
36,980,650		1.000000
2020/09/20		2.91
6131 20年国債日本国債証券30,000,000118.94
35,683,500		122.07
36,621,900		1.700000
2031/09/20		2.89
797 5年国債日本国債証券35,000,000100.19
35,069,300		100.16
35,058,450		0.400000
2016/06/20		2.76
8318 10年国債日本国債証券30,000,000106.28
31,885,500		106.82
32,048,400		1.000000
2021/09/20		2.53
9314 10年国債日本国債証券30,000,000106.23
31,870,200		106.76
32,030,100		1.100000
2021/03/20		2.52
10303 10年国債日本国債証券30,000,000105.53
31,661,100		105.87
31,763,100		1.400000
2019/09/20		2.50
11299 10年国債日本国債証券30,000,000104.50
31,350,000		104.77
31,433,400		1.300000
2019/03/20		2.48
12338 10年国債日本国債証券30,000,000103.46
31,038,000		104.66
31,398,300		0.400000
2025/03/20		2.47
13290 10年国債日本国債証券30,000,000103.31
30,993,600		103.40
31,022,700		1.400000
2018/03/20		2.44
14106 5年国債日本国債証券30,000,000100.57
30,173,700		100.65
30,196,200		0.200000
2017/09/20		2.38
15105 5年国債日本国債証券30,000,000100.48
30,146,700		100.54
30,162,300		0.200000
2017/06/20		2.38
16104 5年国債日本国債証券30,000,000100.39
30,119,700		100.38
30,116,400		0.200000
2017/03/20		2.37
17332 10年国債日本国債証券27,000,000105.09
28,376,460		106.17
28,666,440		0.600000
2023/12/20		2.26
18315 10年国債日本国債証券25,000,000107.08
26,770,750		107.61
26,904,000		1.200000
2021/06/20		2.12
19327 10年国債日本国債証券25,000,000106.08
26,521,000		107.00
26,751,750		0.800000
2022/12/20		2.11
20312 10年国債日本国債証券25,000,000106.42
26,605,500		106.91
26,729,500		1.200000
2020/12/20		2.11
21305 10年国債日本国債証券25,000,000105.51
26,377,500		105.91
26,477,500		1.300000
2019/12/20		2.09
22334 10年国債日本国債証券20,000,000105.15
21,031,400		106.34
21,269,800		0.600000
2024/06/20		1.68
23301 10年国債日本国債証券20,000,000105.50
21,101,600		105.84
21,168,600		1.500000
2019/06/20		1.67
24309 10年国債日本国債証券20,000,000105.31
21,063,800		105.77
21,155,400		1.100000
2020/06/20		1.67
2521-11 千葉県公債日本地方債証券20,000,000105.46
21,093,680		105.66
21,132,680		1.420000
2020/01/24		1.67
26336 10年国債日本国債証券20,000,000104.39
20,878,400		105.56
21,112,400		0.500000
2024/12/20		1.66
27339 10年国債日本国債証券20,000,000103.45
20,691,800		104.64
20,929,000		0.400000
2025/06/20		1.65
28340 10年国債日本国債証券20,000,000103.35
20,670,600		104.62
20,924,000		0.400000
2025/09/20		1.65
29298 10年国債日本国債証券20,000,000104.14
20,828,800		104.37
20,874,800		1.300000
2018/12/20		1.64
30295 10年国債日本国債証券20,000,000103.92
20,784,000		104.06
20,812,400		1.500000
2018/06/20		1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
国債証券85.59%
地方債証券11.13%
合計96.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

財形株式マザーファンド

(1) 投資状況 (平成28年2月29日現在)
投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株式700,992,41090.79
内 日本700,992,41090.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)71,133,1029.21
純資産総額772,125,512100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)66,976,0008.67
内 日本66,976,0008.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (平成28年2月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価
簿価
(円)		評価単価
時価
(円)		投資
比率
(%)
1トヨタ自動車日本株式輸送用機器4,4007,339.00
32,291,600		5,897.00
25,946,800		3.36
2三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業28,400576.10
16,361,240		486.60
13,819,440		1.79
3日本電信電話日本株式情報・通信業2,8005,378.00
15,058,400		4,806.00
13,456,800		1.74
4ソフトバンクグループ日本株式情報・通信業2,0005,455.00
10,910,000		5,574.00
11,148,000		1.44
5日本たばこ産業日本株式食料品2,4004,835.00
11,604,000		4,490.00
10,776,000		1.40
6KDDI日本株式情報・通信業3,6003,214.00
11,570,400		2,878.00
10,360,800		1.34
7本田技研日本株式輸送用機器3,2003,385.00
10,832,000		2,887.00
9,238,400		1.20
8三井住友フィナンシャルG日本株式銀行業2,7003,677.00
9,927,900		3,164.00
8,542,800		1.11
9みずほフィナンシャルG日本株式銀行業49,500193.70
9,588,150		166.10
8,221,950		1.06
10武田薬品日本株式医薬品1,5005,845.00
8,767,500		5,371.00
8,056,500		1.04
11NTTドコモ日本株式情報・通信業2,8002,885.00
8,078,000		2,641.50
7,396,200		0.96
12アステラス製薬日本株式医薬品4,2001,698.50
7,133,700		1,624.00
6,820,800		0.88
13セブン&アイ・HLDGS日本株式小売業1,5005,499.00
8,248,500		4,495.00
6,742,500		0.87
14ファナック日本株式電気機器40015,915.00
6,366,000		16,600.00
6,640,000		0.86
15三菱地所日本株式不動産業3,0002,430.50
7,291,500		2,093.50
6,280,500		0.81
16ソ ニ ー日本株式電気機器2,6002,836.00
7,373,600		2,387.00
6,206,200		0.80
17東海旅客鉄道日本株式陸運業30022,560.00
6,768,000		20,215.00
6,064,500		0.79
18東日本旅客鉄道日本株式陸運業60011,325.00
6,795,000		9,916.00
5,949,600		0.77
19キーエンス日本株式電気機器10058,580.00
5,858,000		58,410.00
5,841,000		0.76
20花 王日本株式化学1,0006,457.00
6,457,000		5,699.00
5,699,000		0.74
21キヤノン日本株式電気機器1,8003,390.00
6,102,000		3,163.00
5,693,400		0.74
22東京海上HD日本株式保険業1,4004,571.00
6,399,400		3,936.00
5,510,400		0.71
23村田製作所日本株式電気機器40015,845.00
6,338,000		13,565.00
5,426,000		0.70
24三井不動産日本株式不動産業2,0003,012.00
6,024,000		2,623.00
5,246,000		0.68
25日産自動車日本株式輸送用機器4,9001,212.00
5,938,800		1,024.50
5,020,050		0.65
26ブリヂストン日本株式ゴム製品1,2004,380.00
5,256,000		3,953.00
4,743,600		0.61
27三菱電機日本株式電気機器4,0001,124.00
4,496,000		1,144.00
4,576,000		0.59
28三菱商事日本株式卸売業2,5001,941.00
4,852,500		1,807.00
4,517,500		0.59
29日 立日本株式電気機器9,000603.80
5,434,200		477.90
4,301,100		0.56
30小野薬品日本株式医薬品20020,300.00
4,060,000		20,915.00
4,183,000		0.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類投資比率
株式90.79%
合計90.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種投資比率
水産・農林業0.06%
鉱業0.26%
建設業2.63%
食料品4.59%
繊維製品0.75%
パルプ・紙0.24%
化学5.58%
医薬品5.28%
石油・石炭製品0.40%
ゴム製品0.74%
ガラス・土石製品0.63%
鉄鋼0.94%
非鉄金属0.85%
金属製品0.72%
機械4.30%
電気機器10.41%
輸送用機器8.91%
精密機器1.42%
その他製品1.46%
電気・ガス業2.02%
陸運業4.21%
海運業0.26%
空運業0.61%
倉庫・運輸関連業0.11%
情報・通信業7.53%
卸売業4.16%
小売業4.36%
銀行業6.62%
証券、商品先物取引業1.05%
保険業2.21%
その他金融業1.29%
不動産業2.89%
サービス業3.29%
合計90.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの
(単位:円)

種類地域資産名買建/
売建		数量簿価時価投資
比率
株価指数先物取引日本ミニTOPIX先物 2016年3月買建5269,582,79466,976,0008.67%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。