財形株投(一般財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,235,711 | 34,281,278 |
| 親投資信託受益証券 | 407,620,779 | 442,540,409 |
| 流動資産合計 | 438,856,490 | 476,821,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 438,856,490 | 476,821,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,263,242 | － |
| 未払受託者報酬 | 174,755 | 181,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,251,447 | 3,382,042 |
| その他未払費用 | 11,562 | 12,098 |
| 流動負債合計 | 4,701,006 | 3,575,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,701,006 | 3,575,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,729,491 | 547,862,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -90,574,007 | -74,616,742 |
| （分配準備積立金） | 24,836,023 | 22,000,494 |
| 元本等合計 | 434,155,484 | 473,245,756 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 434,155,484 | 473,245,756 |
| 負債純資産合計 | 438,856,490 | 476,821,687 |
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