有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【提出】
- 2011年4月22日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,281,278 | 32,888,571 |
| 親投資信託受益証券 | 442,540,409 | 460,709,222 |
| 流動資産合計 | 476,821,687 | 493,597,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 476,821,687 | 493,597,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 181,791 | 189,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,382,042 | 3,522,118 |
| その他未払費用 | 12,098 | 12,596 |
| 流動負債合計 | 3,575,931 | 3,724,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,575,931 | 3,724,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 547,862,498 | 568,336,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,616,742 | -78,463,188 |
| （分配準備積立金） | 22,000,494 | 19,678,029 |
| 元本等合計 | 473,245,756 | 489,873,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 473,245,756 | 489,873,772 |
| 負債純資産合計 | 476,821,687 | 493,597,793 |
