財形株投(一般財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,888,571 | 28,397,365 |
| 親投資信託受益証券 | 460,709,222 | 458,490,575 |
| 流動資産合計 | 493,597,793 | 486,887,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 493,597,793 | 486,887,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 189,307 | 189,175 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,118 | 3,519,294 |
| その他未払費用 | 12,596 | 12,529 |
| 流動負債合計 | 3,724,021 | 3,720,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,724,021 | 3,720,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 568,336,960 | 591,867,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,463,188 | -108,700,611 |
| （分配準備積立金） | 19,678,029 | 17,882,937 |
| 元本等合計 | 489,873,772 | 483,166,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,873,772 | 483,166,942 |
| 負債純資産合計 | 493,597,793 | 486,887,940 |
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