有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【提出】
- 2013年4月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,397,365 | 22,854,254 |
| 親投資信託受益証券 | 458,490,575 | 491,007,755 |
| 未収入金 | － | 3,500,000 |
| 流動資産合計 | 486,887,940 | 517,362,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 486,887,940 | 517,362,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 55,285 |
| 未払受託者報酬 | 189,175 | 195,049 |
| 未払委託者報酬 | 3,519,294 | 3,628,654 |
| その他未払費用 | 12,529 | 12,920 |
| 流動負債合計 | 3,720,998 | 3,891,908 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,720,998 | 3,891,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,867,553 | 590,729,563 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,700,611 | -77,259,462 |
| （分配準備積立金） | 17,882,937 | 15,844,507 |
| 元本等合計 | 483,166,942 | 513,470,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 483,166,942 | 513,470,101 |
| 負債純資産合計 | 486,887,940 | 517,362,009 |
