有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)

【提出】
2013年4月26日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月1日2013年2月4日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,397,36522,854,254
親投資信託受益証券458,490,575491,007,755
未収入金3,500,000
流動資産合計486,887,940517,362,009
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計486,887,940517,362,009
負債の部
流動負債
未払解約金55,285
未払受託者報酬189,175195,049
未払委託者報酬3,519,2943,628,654
その他未払費用12,52912,920
流動負債合計3,720,9983,891,908
固定負債
負債合計3,720,9983,891,908
純資産の部
元本等
元本591,867,553590,729,563
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-108,700,611-77,259,462
(分配準備積立金)17,882,93715,844,507
元本等合計483,166,942513,470,101
評価・換算差額等
純資産合計483,166,942513,470,101
負債純資産合計486,887,940517,362,009