有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2014年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,854,254 | 25,057,521 |
| 親投資信託受益証券 | 491,007,755 | 539,895,057 |
| 未収入金 | 3,500,000 | － |
| 流動資産計 | 517,362,009 | 564,952,578 |
| 資産の部合計 | 517,362,009 | 564,952,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 55,285 | － |
| 未払受託者報酬 | 195,049 | 219,359 |
| 未払委託者報酬 | 3,628,654 | 4,080,853 |
| その他未払費用 | 12,920 | 14,617 |
| 流動負債計 | 3,891,908 | 4,314,829 |
| 負債の部合計 | 3,891,908 | 4,314,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,729,563 | 601,684,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -77,259,462 | -41,046,463 |
| （分配準備積立金） | 15,844,507 | 15,154,189 |
| 元本等合計 | 513,470,101 | 560,637,749 |
| 純資産の部合計 | 513,470,101 | 560,637,749 |
| 負債・純資産合計 | 517,362,009 | 564,952,578 |
