有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,057,521 | 31,788,345 |
| 親投資信託受益証券 | 539,895,057 | 560,390,384 |
| 流動資産計 | 564,952,578 | 592,178,729 |
| 資産の部合計 | 564,952,578 | 592,178,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 219,359 | 232,151 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,853 | 4,318,775 |
| その他未払費用 | 14,617 | 15,474 |
| 流動負債計 | 4,314,829 | 4,566,400 |
| 負債の部合計 | 4,314,829 | 4,566,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,684,212 | 600,833,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,046,463 | -13,221,410 |
| （分配準備積立金） | 15,154,189 | 40,344,644 |
| 元本等合計 | 560,637,749 | 587,612,329 |
| 純資産の部合計 | 560,637,749 | 587,612,329 |
| 負債・純資産合計 | 564,952,578 | 592,178,729 |
