有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,788,345 | 15,891,736 |
| 親投資信託受益証券 | 560,390,384 | 562,391,410 |
| 流動資産計 | 592,178,729 | 578,283,146 |
| 資産の部合計 | 592,178,729 | 578,283,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 232,151 | 229,290 |
| 未払委託者報酬 | 4,318,775 | 4,265,571 |
| その他未払費用 | 15,474 | 15,272 |
| 流動負債計 | 4,566,400 | 4,510,133 |
| 負債の部合計 | 4,566,400 | 4,510,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,833,739 | 578,973,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,221,410 | -5,200,770 |
| （分配準備積立金） | 40,344,644 | 41,800,661 |
| 元本等合計 | 587,612,329 | 573,773,013 |
| 純資産の部合計 | 587,612,329 | 573,773,013 |
| 負債・純資産合計 | 592,178,729 | 578,283,146 |
