有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,891,736 | 21,216,719 |
| 親投資信託受益証券 | 562,391,410 | 538,393,507 |
| 流動資産計 | 578,283,146 | 559,610,226 |
| 資産の部合計 | 578,283,146 | 559,610,226 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 229,290 | 222,816 |
| 未払委託者報酬 | 4,265,571 | 4,145,361 |
| その他未払費用 | 15,272 | 14,759 |
| 流動負債計 | 4,510,133 | 4,382,936 |
| 負債の部合計 | 4,510,133 | 4,382,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,973,783 | 557,489,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,200,770 | -2,262,069 |
| （分配準備積立金） | 41,800,661 | 40,225,739 |
| 元本等合計 | 573,773,013 | 555,227,290 |
| 純資産の部合計 | 573,773,013 | 555,227,290 |
| 負債・純資産合計 | 578,283,146 | 559,610,226 |
