有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

【提出】
2017年4月24日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年2月1日2017年2月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,891,73621,216,719
親投資信託受益証券562,391,410538,393,507
流動資産計578,283,146559,610,226
資産の部合計578,283,146559,610,226
負債の部
流動負債
未払受託者報酬229,290222,816
未払委託者報酬4,265,5714,145,361
その他未払費用15,27214,759
流動負債計4,510,1334,382,936
負債の部合計4,510,1334,382,936
純資産の部
元本等
元本578,973,783557,489,359
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-5,200,770-2,262,069
(分配準備積立金)41,800,66140,225,739
元本等合計573,773,013555,227,290
純資産の部合計573,773,013555,227,290
負債・純資産合計578,283,146559,610,226