有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【提出】
- 2017年4月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年2月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 15,891,736 | 21,216,719 |
親投資信託受益証券 | 562,391,410 | 538,393,507 |
流動資産計 | 578,283,146 | 559,610,226 |
資産の部合計 | 578,283,146 | 559,610,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 229,290 | 222,816 |
未払委託者報酬 | 4,265,571 | 4,145,361 |
その他未払費用 | 15,272 | 14,759 |
流動負債計 | 4,510,133 | 4,382,936 |
負債の部合計 | 4,510,133 | 4,382,936 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 578,973,783 | 557,489,359 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,200,770 | -2,262,069 |
(分配準備積立金) | 41,800,661 | 40,225,739 |
元本等合計 | 573,773,013 | 555,227,290 |
純資産の部合計 | 573,773,013 | 555,227,290 |
負債・純資産合計 | 578,283,146 | 559,610,226 |