財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2018年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,216,719 | 26,033,793 |
| 親投資信託受益証券 | 538,393,507 | 553,750,376 |
| 流動資産計 | 559,610,226 | 579,784,169 |
| 資産の部合計 | 559,610,226 | 579,784,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 222,816 | 230,671 |
| 未払委託者報酬 | 4,145,361 | 4,291,268 |
| その他未払費用 | 14,759 | 15,295 |
| 流動負債計 | 4,382,936 | 4,537,234 |
| 負債の部合計 | 4,382,936 | 4,537,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,489,359 | 548,580,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,262,069 | 26,666,643 |
| （分配準備積立金） | 40,225,739 | 63,625,148 |
| 元本等合計 | 555,227,290 | 575,246,935 |
| 純資産の部合計 | 555,227,290 | 575,246,935 |
| 負債・純資産合計 | 559,610,226 | 579,784,169 |
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