有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2019年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,033,793 | 19,329,119 |
| 親投資信託受益証券 | 553,750,376 | 535,415,964 |
| 流動資産計 | 579,784,169 | 554,745,083 |
| 資産の部合計 | 579,784,169 | 554,745,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 230,671 | 227,871 |
| 未払委託者報酬 | 4,291,268 | 4,239,255 |
| その他未払費用 | 15,295 | 16,357 |
| 流動負債計 | 4,537,234 | 4,483,483 |
| 負債の部合計 | 4,537,234 | 4,483,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,580,292 | 552,992,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,666,643 | -2,730,911 |
| （分配準備積立金） | 63,625,148 | 58,229,836 |
| 元本等合計 | 575,246,935 | 550,261,600 |
| 純資産の部合計 | 575,246,935 | 550,261,600 |
| 負債・純資産合計 | 579,784,169 | 554,745,083 |
