有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2020年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,329,119 | 39,678,736 |
| 親投資信託受益証券 | 535,415,964 | 500,065,668 |
| 流動資産計 | 554,745,083 | 539,744,404 |
| 資産の部合計 | 554,745,083 | 539,744,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 227,871 | 215,739 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,255 | 4,013,624 |
| その他未払費用 | 16,357 | 14,455 |
| 流動負債計 | 4,483,483 | 4,243,818 |
| 負債の部合計 | 4,483,483 | 4,243,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,992,511 | 533,372,477 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,730,911 | 2,128,109 |
| （分配準備積立金） | 58,229,836 | 50,889,564 |
| 元本等合計 | 550,261,600 | 535,500,586 |
| 純資産の部合計 | 550,261,600 | 535,500,586 |
| 負債・純資産合計 | 554,745,083 | 539,744,404 |
