剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年2月5日至平成25年8月4日	当中間計算期間自平成26年2月4日至平成26年8月3日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		734,667	81,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△77,259,462	△41,046,463
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,597,806	2,161,331
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,597,806	2,161,331
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,847,838	1,748,756
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,847,838	1,748,756
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△43,005,401	△28,858,965

2014/10/27 9:24

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	959,516,536	922,413,562
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		282,719,755	280,321,349

2014/10/27 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/27 9:24