財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,057,521 | 28,125,512 |
| 親投資信託受益証券 | 539,895,057 | 546,122,724 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 564,952,578 | 574,248,308 |
| 資産の部合計 | 564,952,578 | 574,248,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 50,548 |
| 未払受託者報酬 | 219,359 | 222,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,080,853 | 4,139,095 |
| その他未払費用 | 14,617 | 14,867 |
| 流動負債計 | 4,314,829 | 4,427,002 |
| 負債の部合計 | 4,314,829 | 4,427,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,684,212 | 598,680,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,046,463 | -28,858,965 |
| （分配準備積立金） | 15,154,189 | 14,369,529 |
| 元本等合計 | 560,637,749 | 569,821,306 |
| 純資産の部合計 | 560,637,749 | 569,821,306 |
| 負債・純資産合計 | 564,952,578 | 574,248,308 |
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