財形株投(一般財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,788,345 | 19,080,497 |
| 親投資信託受益証券 | 560,390,384 | 563,924,216 |
| 未収利息 | － | 60 |
| 流動資産計 | 592,178,729 | 583,004,773 |
| 資産の部合計 | 592,178,729 | 583,004,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,999 |
| 未払受託者報酬 | 232,151 | 234,529 |
| 未払委託者報酬 | 4,318,775 | 4,362,971 |
| その他未払費用 | 15,474 | 15,553 |
| 流動負債計 | 4,566,400 | 4,616,052 |
| 負債の部合計 | 4,566,400 | 4,616,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,833,739 | 566,858,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,221,410 | 11,529,849 |
| （分配準備積立金） | 40,344,644 | 36,403,842 |
| 元本等合計 | 587,612,329 | 578,388,721 |
| 純資産の部合計 | 587,612,329 | 578,388,721 |
| 負債・純資産合計 | 592,178,729 | 583,004,773 |
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