財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,891,736 | 28,482,183 |
| 親投資信託受益証券 | 562,391,410 | 530,545,947 |
| 流動資産計 | 578,283,146 | 559,028,130 |
| 資産の部合計 | 578,283,146 | 559,028,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 229,290 | 224,053 |
| 未払委託者報酬 | 4,265,571 | 4,168,120 |
| その他未払費用 | 15,272 | 14,851 |
| 流動負債計 | 4,510,133 | 4,407,024 |
| 負債の部合計 | 4,510,133 | 4,407,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,973,783 | 574,611,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,200,770 | -19,990,569 |
| （分配準備積立金） | 41,800,661 | 39,625,888 |
| 元本等合計 | 573,773,013 | 554,621,106 |
| 純資産の部合計 | 573,773,013 | 554,621,106 |
| 負債・純資産合計 | 578,283,146 | 559,028,130 |
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