剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年2月4日至平成26年8月3日	当中間計算期間自平成27年2月3日至平成27年8月2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		81,862	1,832,332
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△41,046,463	△13,221,410
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,161,331	1,657,338
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,161,331	1,283,353
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	373,985
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,748,756	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,748,756	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△28,858,965	11,529,849

2015/10/26 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	953,772,193	976,627,021
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		299,528,972	305,922,135

2015/10/26 9:06