剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年2月2日至平成29年8月1日	当中間計算期間自平成30年2月2日至平成30年8月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		210,873	△529,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,262,069	26,666,643
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,691	764,325
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,739	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,952	764,325
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,495,289
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,495,289
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,470,468	14,968,651

2018/10/25 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	976,026,659	964,767,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		320,774,428	315,971,607

2018/10/25 9:05