財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,678,736 | 62,034,958 |
| 親投資信託受益証券 | 500,065,668 | 471,071,694 |
| 流動資産計 | 539,744,404 | 533,106,652 |
| 資産の部合計 | 539,744,404 | 533,106,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 215,739 | 214,440 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,624 | 3,989,338 |
| その他未払費用 | 14,455 | 14,211 |
| 流動負債計 | 4,243,818 | 4,217,989 |
| 負債の部合計 | 4,243,818 | 4,217,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,372,477 | 540,848,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,128,109 | -11,960,165 |
| （分配準備積立金） | 50,889,564 | 48,427,391 |
| 元本等合計 | 535,500,586 | 528,888,663 |
| 純資産の部合計 | 535,500,586 | 528,888,663 |
| 負債・純資産合計 | 539,744,404 | 533,106,652 |
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