財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,414,003 | 69,632,631 |
| 親投資信託受益証券 | 477,004,121 | 477,000,961 |
| 流動資産計 | 551,418,124 | 546,633,592 |
| 資産の部合計 | 551,418,124 | 546,633,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 216,330 | 223,115 |
| 未払委託者報酬 | 4,024,727 | 4,150,754 |
| 未払利息 | － | 332 |
| その他未払費用 | 14,339 | 14,788 |
| 流動負債計 | 4,255,396 | 4,388,989 |
| 負債の部合計 | 4,255,396 | 4,388,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,549,852 | 524,499,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,612,876 | 17,744,679 |
| （分配準備積立金） | 45,222,004 | 42,468,707 |
| 元本等合計 | 547,162,728 | 542,244,603 |
| 純資産の部合計 | 547,162,728 | 542,244,603 |
| 負債・純資産合計 | 551,418,124 | 546,633,592 |
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