半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

【提出】
2021年10月25日 9:04
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月1日2021年8月1日
資産の部
流動資産
コール・ローン74,414,00369,632,631
親投資信託受益証券477,004,121477,000,961
流動資産計551,418,124546,633,592
資産の部合計551,418,124546,633,592
負債の部
流動負債
未払受託者報酬216,330223,115
未払委託者報酬4,024,7274,150,754
未払利息332
その他未払費用14,33914,788
流動負債計4,255,3964,388,989
負債の部合計4,255,3964,388,989
純資産の部
元本等
元本532,549,852524,499,924
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)14,612,87617,744,679
(分配準備積立金)45,222,00442,468,707
元本等合計547,162,728542,244,603
純資産の部合計547,162,728542,244,603
負債・純資産合計551,418,124546,633,592