負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年2月1日現在当中間計算期間末 2021年8月1日現在1.※1期首元本額533,372,477円532,549,852円期中追加設定元本額61,797,195円24,869,226円期中一部解約元本額62,619,820円32,919,154円2.中間計算期間末日における受益権の総数532,549,852口524,499,924口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年2月4日 至 2020年8月3日当中間計算期間 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2021年8月1日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年2月1日現在当中間計算期間末 2021年8月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年2月1日現在当中間計算期間末 2021年8月1日現在1口当たり純資産額1.0274円1.0338円(1万口当たり純資産額)(10,274円)(10,338円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「財形公社債マザーファンド」受益証券及び「財形株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形公社債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		1,069,296,649	1,070,573,277
負債純資産合計		1,069,296,649	1,070,573,833

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年2月1日現在2021年8月1日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン107,008,624116,579,759国債証券389,947,575344,394,200地方債証券571,097,118608,497,140未収利息1,243,3321,097,378前払費用-5,356流動資産合計1,069,296,6491,070,573,833資産合計1,069,296,6491,070,573,833負債の部流動負債未払利息-556流動負債合計-556負債合計-556純資産の部元本等元本※1803,042,988803,042,988剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)266,253,661267,530,289元本等合計1,069,296,6491,070,573,277純資産合計1,069,296,6491,070,573,277負債純資産合計1,069,296,6491,070,573,833e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年2月2日 至 2021年8月1日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び地方債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年2月1日現在2021年8月1日現在1.※1期首2020年2月4日2021年2月2日期首元本額896,559,562円803,042,988円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額93,516,574円-円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)297,492,055円297,492,055円財形株投(一般財形30)242,272,955円242,272,955円財形株投(年金・住宅財形30)263,277,978円263,277,978円計803,042,988円803,042,988円2.期末日における受益権の総数803,042,988口803,042,988口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2021年8月1日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年2月1日現在2021年8月1日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年2月1日現在2021年8月1日現在1口当たり純資産額1.3316円1.3331円(1万口当たり純資産額)(13,316円)(13,331円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「財形株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

純資産合計		778,636,444	761,510,996
負債純資産合計		778,763,674	761,919,586

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年2月1日現在2021年8月1日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン14,876,65914,646,047株式761,823,820745,540,730派生商品評価勘定366,350-未収配当金964,845971,559前払金-236,250差入委託証拠金732,000525,000流動資産合計778,763,674761,919,586資産合計778,763,674761,919,586負債の部流動負債派生商品評価勘定115,080408,520前受金12,150-未払利息-70流動負債合計127,230408,590負債合計127,230408,590純資産の部元本等元本※1433,484,542404,473,557剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)345,151,902357,037,439元本等合計778,636,444761,510,996純資産合計778,636,444761,510,996負債純資産合計778,763,674761,919,586e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年2月2日 至 2021年8月1日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年2月1日現在2021年8月1日現在1.※1期首2020年2月4日2021年2月2日期首元本額490,077,523円433,484,542円期中追加設定元本額80,107,293円-円期中一部解約元本額136,700,274円29,010,985円期末元本額の内訳ファンド名財形株投(一般財形50)256,447,810円236,255,863円財形株投(一般財形30)85,955,604円81,811,699円財形株投(年金・住宅財形30)91,081,128円86,405,995円計433,484,542円404,473,557円2.期末日における受益権の総数433,484,542口404,473,557口(金融商品に関する注記)

2021/10/25 9:04