財形株投(一般財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,414,003 | 73,214,594 |
| 親投資信託受益証券 | 477,004,121 | 471,803,524 |
| 流動資産計 | 551,418,124 | 545,018,118 |
| 資産の部合計 | 551,418,124 | 545,018,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 216,330 | 225,549 |
| 未払委託者報酬 | 4,024,727 | 4,196,088 |
| その他未払費用 | 14,339 | 15,034 |
| 流動負債計 | 4,255,396 | 4,436,671 |
| 負債の部合計 | 4,255,396 | 4,436,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,549,852 | 526,504,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,612,876 | 14,076,964 |
| （分配準備積立金） | 45,222,004 | 40,630,030 |
| 元本等合計 | 547,162,728 | 540,581,447 |
| 純資産の部合計 | 547,162,728 | 540,581,447 |
| 負債・純資産合計 | 551,418,124 | 545,018,118 |
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