財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,214,594 | 61,653,038 |
| 親投資信託受益証券 | 471,803,524 | 473,092,665 |
| 流動資産計 | 545,018,118 | 534,745,703 |
| 資産の部合計 | 545,018,118 | 534,745,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 225,549 | 147,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,196,088 | 1,148,640 |
| その他未払費用 | 15,034 | 14,634 |
| 流動負債計 | 4,436,671 | 1,310,485 |
| 負債の部合計 | 4,436,671 | 1,310,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 526,504,483 | 513,893,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,076,964 | 19,541,489 |
| （分配準備積立金） | 40,630,030 | 37,087,753 |
| 元本等合計 | 540,581,447 | 533,435,218 |
| 純資産の部合計 | 540,581,447 | 533,435,218 |
| 負債・純資産合計 | 545,018,118 | 534,745,703 |
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