財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,653,038 | 50,338,072 |
| 親投資信託受益証券 | 473,092,665 | 479,870,119 |
| 未収入金 | － | 1,700,000 |
| 流動資産計 | 534,745,703 | 531,908,191 |
| 資産の部合計 | 534,745,703 | 531,908,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 147,211 | 145,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,640 | 1,132,679 |
| その他未払費用 | 14,634 | 14,443 |
| 流動負債計 | 1,310,485 | 1,292,300 |
| 負債の部合計 | 1,310,485 | 1,292,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 513,893,729 | 484,768,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,541,489 | 45,847,127 |
| （分配準備積立金） | 37,087,753 | 33,520,768 |
| 元本等合計 | 533,435,218 | 530,615,891 |
| 純資産の部合計 | 533,435,218 | 530,615,891 |
| 負債・純資産合計 | 534,745,703 | 531,908,191 |
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