財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2024年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,556,124 | 40,890,008 |
| 親投資信託受益証券 | 479,014,395 | 480,987,290 |
| 流動資産計 | 533,570,519 | 521,877,298 |
| 資産の部合計 | 533,570,519 | 521,877,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 144,694 | 144,942 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,920 | 1,130,871 |
| その他未払費用 | 14,384 | 14,410 |
| 流動負債計 | 1,287,998 | 1,290,223 |
| 負債の部合計 | 1,287,998 | 1,290,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,421,168 | 455,708,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,861,353 | 64,878,704 |
| （分配準備積立金） | 69,543,957 | 64,316,928 |
| 元本等合計 | 532,282,521 | 520,587,075 |
| 純資産の部合計 | 532,282,521 | 520,587,075 |
| 負債・純資産合計 | 533,570,519 | 521,877,298 |
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