財形株投(年金・住宅財形30)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/04/24 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/04/24 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/04/24 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/04/24 9:11

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/24 9:11

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社		当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行		信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の公社債、わが国の株式 など (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社みずほ信託銀行株式会社

2026/04/24 9:11

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">1994年2月4日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/04/24 9:11

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長と安定した収益の確保を目的として、安定運用を行ないます。

2026/04/24 9:11

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期計算期間(2025年2月4日から2026年2月2日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/04/24 9:11

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/04/24 9:11

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/24 9:11

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.484%(税抜0.44%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2026/04/24 9:11

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/04/24 9:11

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/24 9:11

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000
第27計算期間	0.0000
第28計算期間	0.0000
第29計算期間	0.0000
第30計算期間	0.0000
第31計算期間	0.0000
第32計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000第27計算期間0.0000第28計算期間0.0000第29計算期間0.0000第30計算期間0.0000第31計算期間0.0000第32計算期間0.0000

2026/04/24 9:11

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、利息等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/24 9:11

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/24 9:11

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年4月25日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年10月27日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年4月25日有価証券報告書、有価証券届出書2025年10月27日半期報告書、有価証券届出書

2026/04/24 9:11

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第23計算期間	0.4
第24計算期間	5.3
第25計算期間	△5.1
第26計算期間	0.9
第27計算期間	2.3
第28計算期間	0.0
第29計算期間	1.1
第30計算期間	8.0
第31計算期間	2.3
第32計算期間	8.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第23計算期間0.4第24計算期間5.3第25計算期間△5.1第26計算期間0.9第27計算期間2.3第28計算期間0.0第29計算期間1.1第30計算期間8.0第31計算期間2.3第32計算期間8.2

2026/04/24 9:11

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/04/24 9:11

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/04/24 9:11

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/24 9:11

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/04/24 9:11

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/04/24 9:11

#25 投資制限（連結）

株式等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と、財形株式マザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する財形株式マザーファンドの受益証券の時価総額に、財形株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2026/04/24 9:11

#26 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された財形公社債マザーファンドの受益証券および財形株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書

2026/04/24 9:11

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
財形公社債マザーファンド受益証券および財形株式マザーファンド受益証券ならびに内外の公社債およびわが国の株式を主要投資対象とします。2026/04/24 9:11

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	297,268,461	1.3152390,967,479	1.3172391,562,016	59.07
2	財形株式マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	46,460,151	3.8681179,712,512	4.3001199,783,295	30.14

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1財形公社債マザーファンド日本親投資信託受益証券297,268,4611.3152
390,967,4791.3172

2026/04/24 9:11

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		591,345,311	89.20
	内 日本	591,345,311	89.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,587,494	10.80
純資産総額		662,932,805	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券591,345,31189.20内 日本591,345,31189.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)71,587,49410.80純資産総額662,932,805100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/04/24 9:11

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/04/24 9:11

#31 換金（解約）手続等（連結）

年金財形の場合
年金財形については、年金の受取目的以外の換金は原則として認められません。
年金の受取りを目的として解約請求する場合には、解約代金(受取年金)に対して税金はかかりません(積立てられた元金および収益分配金の累計額が限度額(住宅財形との合計で550万円)以下である場合にかぎられます。)。この場合の1万口当たりの手取額は、解約価額とします。
年金の受取以外の目的で解約請求する場合には、原則として非課税の特典を失い、年金財形口座が全部解約となります。この場合の1万口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税が差引かれるほか、過去5年間にさかのぼり、その間に支払われた普通分配金に対して追徴課税されます。2026/04/24 9:11

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31期自2024年2月2日至2025年2月3日	第32期自2025年2月4日至2026年2月2日
営業収益
	受取利息	64,136	205,464
	有価証券売買等損益	16,737,446	50,580,703
	営業収益合計	16,801,582	50,786,167
営業費用
	支払利息	1,199	-
	受託者報酬	338,862	334,192
	委託者報酬	2,643,758	2,607,341
	その他費用	33,692	33,232
	営業費用合計	3,017,511	2,974,765
営業利益又は営業損失(△)		13,784,071	47,811,402
経常利益又は経常損失(△)		13,784,071	47,811,402
当期純利益又は当期純損失(△)		13,784,071	47,811,402
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,560,618	300,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,075,307	84,239,041
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,862,669	6,619,261
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,862,669	6,619,261
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,922,388	6,519,705
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,922,388	6,519,705
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		84,239,041	131,849,603

2026/04/24 9:11

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/24 9:11

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/04/24 9:11

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:11

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/24 9:11

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2026/04/24 9:11

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、事業主を通じて、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/04/24 9:11

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第23計算期間末 (2017年2月1日)	582,764,134	582,764,134	1.0088	1.0088
第24計算期間末 (2018年2月1日)	618,874,817	618,874,817	1.0619	1.0619
第25計算期間末 (2019年2月4日)	597,947,800	597,947,800	1.0076	1.0076
第26計算期間末 (2020年2月3日)	605,595,591	605,595,591	1.0165	1.0165
第27計算期間末 (2021年2月1日)	567,167,784	567,167,784	1.0400	1.0400
第28計算期間末 (2022年2月1日)	548,480,617	548,480,617	1.0405	1.0405
第29計算期間末 (2023年2月1日)	558,518,823	558,518,823	1.0515	1.0515
第30計算期間末 (2024年2月1日)	609,942,104	609,942,104	1.1361	1.1361
第31計算期間末 (2025年2月3日)	605,287,642	605,287,642	1.1617	1.1617
2025年2月末日	595,393,975	-	1.1553	-
3月末日	594,353,183	-	1.1548	-
4月末日	580,518,820	-	1.1587	-
5月末日	589,530,017	-	1.1746	-
6月末日	596,288,677	-	1.1821	-
7月末日	603,278,560	-	1.1920	-
8月末日	611,856,335	-	1.2068	-
9月末日	617,419,980	-	1.2167	-
10月末日	629,485,666	-	1.2389	-
11月末日	632,824,829	-	1.2427	-
12月末日	639,217,999	-	1.2442	-
2026年1月末日	647,213,782	-	1.2600	-
第32計算期間末 (2026年2月2日)	645,493,927	645,493,927	1.2567	1.2567
2月末日	662,932,805	-	1.2977	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第23計算期間末 (2017年2月1日)582,764,134582,764,1341.00881.0088第24計算期間末 (2018年2月1日)618,874,817618,874,8171.06191.0619第25計算期間末 (2019年2月4日)597,947,800597,947,8001.00761.0076第26計算期間末 (2020年2月3日)605,595,591605,595,5911.01651.0165第27計算期間末 (2021年2月1日)567,167,784567,167,7841.04001.0400第28計算期間末 (2022年2月1日)548,480,617548,480,6171.04051.0405第29計算期間末 (2023年2月1日)558,518,823558,518,8231.05151.0515第30計算期間末 (2024年2月1日)609,942,104609,942,1041.13611.1361第31計算期間末 (2025年2月3日)605,287,642605,287,6421.16171.16172025年2月末日595,393,975-1.1553-3月末日594,353,183-1.1548-4月末日580,518,820-1.1587-5月末日589,530,017-1.1746-6月末日596,288,677-1.1821-7月末日603,278,560-1.1920-8月末日611,856,335-1.2068-9月末日617,419,980-1.2167-10月末日629,485,666-1.2389-11月末日632,824,829-1.2427-12月末日639,217,999-1.2442-2026年1月末日647,213,782-1.2600-第32計算期間末 (2026年2月2日)645,493,927645,493,9271.25671.25672月末日662,932,805-1.2977-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	663,153,318円
Ⅱ 負債総額	220,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	662,932,805円
Ⅳ 発行済数量	510,869,284口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2977円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額663,153,318円Ⅱ 負債総額220,513円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)662,932,805円Ⅳ 発行済数量510,869,284口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2977円

(参考) 財形公社債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 財形公社債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	1,139,713,719円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,139,713,719円
Ⅳ 発行済数量	865,258,268口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3172円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,139,713,719円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,139,713,719円Ⅳ 発行済数量865,258,268口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3172円

(参考) 財形株式マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 財形株式マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	850,214,870円
Ⅱ 負債総額	2,711,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,503,620円
Ⅳ 発行済数量	197,089,317口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3001円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額850,214,870円Ⅱ 負債総額2,711,250円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)847,503,620円Ⅳ 発行済数量197,089,317口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3001円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月2日から翌年2月1日までとします。
上記にかかわらず、上記による各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)もしくはその翌日が休業日である場合には、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/04/24 9:11

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第23計算期間	55,808,965	56,162,026
第24計算期間	50,328,668	45,253,987
第25計算期間	51,449,630	40,795,634
第26計算期間	51,556,093	49,203,052
第27計算期間	53,806,154	104,256,721
第28計算期間	48,150,411	66,377,196
第29計算期間	44,017,809	39,976,819
第30計算期間	44,517,366	38,801,994
第31計算期間	42,003,094	57,821,290
第32計算期間	32,857,497	40,261,774

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第23計算期間55,808,96556,162,026第24計算期間50,328,66845,253,987第25計算期間51,449,63040,795,634第26計算期間51,556,09349,203,052第27計算期間53,806,154104,256,721第28計算期間48,150,41166,377,196第29計算期間44,017,80939,976,819第30計算期間44,517,36638,801,994第31計算期間42,003,09457,821,290第32計算期間32,857,49740,261,774

2026/04/24 9:11

#43 課税上の取扱い（連結）

投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。なお、個別元本方式は2000年4月1日算出の基準価額より適用されておりますので、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有していた場合、2000年3月31日の平均信託金が当該受益権にかかる個別元本となります。2026/04/24 9:11

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/04/24 9:11

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/04/24 9:11

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/04/24 9:11

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/04/24 9:11

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/04/24 9:11

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/04/24 9:11

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 財形公社債マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		387,668,120	34.01
	内 日本	387,668,120	34.01
地方債証券		586,598,927	51.47
	内 日本	586,598,927	51.47
特殊債券		44,481,718	3.90
	内 日本	44,481,718	3.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		120,964,954	10.61
純資産総額		1,139,713,719	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券387,668,12034.01内 日本387,668,12034.01地方債証券586,598,92751.47内 日本586,598,92751.47特殊債券44,481,7183.90内 日本44,481,7183.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)120,964,95410.61純資産総額1,139,713,719100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	480 2年国債	日本	国債証券	160,000,000	99.74159,596,800	99.79159,668,800	1.1000002028/01/01	14.01
2	479 2年国債	日本	国債証券	150,000,000	99.61149,424,000	99.65149,485,500	1.0000002027/12/01	13.12
3	4-10 京都府5年	日本	地方債証券	70,000,000	98.0068,601,260	98.1068,670,000	0.2350002027/12/16	6.03
4	412 大阪府公債	日本	地方債証券	57,000,000	99.4156,668,032	99.4456,681,712	0.0600002026/09/29	4.97
5	431 大阪府公債	日本	地方債証券	40,000,000	97.3738,948,080	97.4638,985,200	0.1650002028/04/26	3.42
6	2-1 和歌山県公債	日本	地方債証券	36,500,000	92.5633,785,641	92.9833,937,882	0.1350002030/11/29	2.98
7	29-1 三重県公債	日本	地方債証券	33,200,000	97.9332,513,092	98.0232,545,793	0.2100002027/12/24	2.86
8	755 東京都公債	日本	地方債証券	30,000,000	99.9029,971,860	99.9529,985,390	0.0600002026/03/19	2.63
9	343 10年国債	日本	国債証券	30,000,000	99.7429,924,700	99.7829,935,500	0.1000002026/06/20	2.63
10	28-4 京都府公債	日本	地方債証券	30,000,000	99.6829,906,070	99.7229,917,800	0.0700002026/06/22	2.63
11	65 川崎市5年	日本	地方債証券	30,000,000	98.4929,548,920	98.5729,572,770	0.1050002027/06/18	2.59
12	1-1 福島県公債	日本	地方債証券	30,000,000	94.3328,300,140	94.6628,400,040	0.0900002029/11/29	2.49
13	196 大阪府5年	日本	地方債証券	28,000,000	98.1227,475,028	98.1927,495,104	0.0520002027/08/30	2.41
14	30-2 新潟県公債	日本	地方債証券	28,000,000	96.6727,068,776	96.9027,133,400	0.2640002028/11/30	2.38
15	28-1 新潟県公債	日本	地方債証券	25,000,000	99.2224,807,000	99.2524,813,575	0.0800002026/11/30	2.18
16	344 10年国債	日本	国債証券	20,000,000	99.5319,906,200	99.5619,912,400	0.1000002026/09/20	1.75
17	62 政保政策投資C	日本	特殊債券	21,000,000	93.5119,638,696	93.8219,702,704	0.0010002030/03/18	1.73
18	196 共同発行地方	日本	地方債証券	20,000,000	94.9018,980,720	95.1919,039,740	0.0600002029/07/25	1.67
19	1-3 新潟県公債	日本	地方債証券	20,000,000	93.9318,786,300	94.2818,856,480	0.1150002030/02/28	1.65
20	35-1 宮城県公債	日本	地方債証券	18,000,000	94.8817,079,156	95.1817,133,984	0.0600002029/07/26	1.50
21	300 政保道路機構	日本	特殊債券	16,000,000	99.0615,850,912	99.0815,854,128	0.1150002027/01/29	1.39
22	28-1 三重県公債	日本	地方債証券	15,730,000	99.2115,606,944	99.2315,609,744	0.1650002026/12/25	1.37
23	91 神奈川県5年	日本	地方債証券	14,300,000	98.5114,087,859	98.5814,097,812	0.1100002027/06/18	1.24
24	230 神奈川県公債	日本	地方債証券	13,080,000	97.9712,814,685	98.0512,825,044	0.2150002027/12/20	1.13
25	1-1 三重県公債	日本	地方債証券	12,500,000	94.2511,781,787	94.6011,825,750	0.1100002029/12/25	1.04
26	429 大阪府公債	日本	地方債証券	12,000,000	97.6711,720,412	97.7511,730,924	0.1970002028/02/25	1.03
27	72 30年国債	日本	国債証券	20,000,000	54.5610,913,400	55.0311,006,000	0.7000002051/09/20	0.97
28	73 30年国債	日本	国債証券	20,000,000	54.6410,928,400	54.5610,912,800	0.7000002051/12/20	0.96
29	90 神奈川県5年	日本	地方債証券	10,000,000	98.819,881,860	98.859,885,370	0.0650002027/03/19	0.87
30	3 神奈川県5年	日本	地方債証券	10,000,000	98.299,829,330	98.349,834,340	0.2000002027/09/17	0.86

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1480 2年国債日本国債証券160,000,00099.74

2026/04/24 9:11