有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,153,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,932,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,869,284口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2977円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,713,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,713,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 865,258,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3172円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 850,214,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,711,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,503,620円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,089,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3001円 |
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