- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 595,596,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 595,393,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,366,706口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1553円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,364,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,156,364,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 878,577,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3162円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 759,888,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,266,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,622,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,950,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8741円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
