有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,765,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 620,535,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,162,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,065,694,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,065,694,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,042,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3271円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 817,917,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,244,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,672,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,993,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8031円 |
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