有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 567,525,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,659,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 561,866,016円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,922,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,269,200,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,269,200,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,258,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3356円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 777,485,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,360,136円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 772,125,512円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,517,460口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1396円 |
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