有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 549,311,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,269円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,651,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,472,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0382円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,067,495,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,067,495,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 803,042,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3293円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 706,999,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,880円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,289,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 373,861,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8892円 |
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