有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,562,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 687,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,875,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 576,765,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0106円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,238,675,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,238,675,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,942,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3306円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 835,362,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,184,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 834,178,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 607,001,075口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3743円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
