有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 518,860,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,308,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 546,375,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
| (参考) 財形公社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,204,056,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,056,441円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 928,621,346口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2966円 |
| (参考) 財形株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 786,480,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,273円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,535,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 766,119,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
