剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年2月3日至平成27年8月2日	当中間計算期間自平成28年2月2日至平成28年8月1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		748,250	△634,563
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△5,253,073	2,748,299
剰余金増加額又は欠損金減少額		824,201	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	193,424	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	630,777	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	788,234
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	123,409
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	664,825
中間剰余金又は中間欠損金(△)		19,011,506	△13,190,526

2016/10/25 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	976,583,849	923,411,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		321,751,143	312,624,420

2016/10/25 9:09