財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,099,796 | 27,242,689 |
| 親投資信託受益証券 | 572,269,603 | 541,935,079 |
| 流動資産計 | 585,369,399 | 569,177,768 |
| 資産の部合計 | 585,369,399 | 569,177,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 231,934 | 226,119 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,575 | 4,206,640 |
| その他未払費用 | 15,461 | 14,981 |
| 流動負債計 | 4,561,970 | 4,447,740 |
| 負債の部合計 | 4,561,970 | 4,447,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,059,130 | 577,920,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,748,299 | -13,190,526 |
| （分配準備積立金） | 40,881,846 | 38,953,440 |
| 元本等合計 | 580,807,429 | 564,730,028 |
| 純資産の部合計 | 580,807,429 | 564,730,028 |
| 負債・純資産合計 | 585,369,399 | 569,177,768 |
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