財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2015年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,180,150 | 26,068,279 |
| 親投資信託受益証券 | 533,885,452 | 563,613,400 |
| 未収利息 | － | 82 |
| 流動資産計 | 564,065,602 | 589,681,761 |
| 資産の部合計 | 564,065,602 | 589,681,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 219,510 | 231,103 |
| 未払委託者報酬 | 4,083,593 | 4,299,306 |
| その他未払費用 | 14,630 | 15,313 |
| 流動負債計 | 4,317,733 | 4,545,722 |
| 負債の部合計 | 4,317,733 | 4,545,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,000,942 | 566,124,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,253,073 | 19,011,506 |
| （分配準備積立金） | 36,213,075 | 34,840,051 |
| 元本等合計 | 559,747,869 | 585,136,039 |
| 純資産の部合計 | 559,747,869 | 585,136,039 |
| 負債・純資産合計 | 564,065,602 | 589,681,761 |
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