財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2014年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,748,583 | 27,074,842 |
| 親投資信託受益証券 | 503,354,965 | 506,880,035 |
| 未収利息 | － | 68 |
| 流動資産計 | 527,103,548 | 533,954,945 |
| 資産の部合計 | 527,103,548 | 533,954,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 204,267 | 205,619 |
| 未払委託者報酬 | 3,800,307 | 3,825,465 |
| その他未払費用 | 13,598 | 13,739 |
| 流動負債計 | 4,018,172 | 4,044,823 |
| 負債の部合計 | 4,018,172 | 4,044,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 554,109,725 | 549,462,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,024,349 | -19,551,994 |
| （分配準備積立金） | 15,257,977 | 14,409,306 |
| 元本等合計 | 523,085,376 | 529,910,122 |
| 純資産の部合計 | 523,085,376 | 529,910,122 |
| 負債・純資産合計 | 527,103,548 | 533,954,945 |
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