財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,099,796 | 25,512,137 |
| 親投資信託受益証券 | 572,269,603 | 561,847,193 |
| 流動資産計 | 585,369,399 | 587,359,330 |
| 資産の部合計 | 585,369,399 | 587,359,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 231,934 | 233,631 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,575 | 4,346,077 |
| その他未払費用 | 15,461 | 15,488 |
| 流動負債計 | 4,561,970 | 4,595,196 |
| 負債の部合計 | 4,561,970 | 4,595,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 578,059,130 | 577,706,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,748,299 | 5,058,065 |
| （分配準備積立金） | 40,881,846 | 40,332,160 |
| 元本等合計 | 580,807,429 | 582,764,134 |
| 純資産の部合計 | 580,807,429 | 582,764,134 |
| 負債・純資産合計 | 585,369,399 | 587,359,330 |
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