財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月1日 | 2017年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,512,137 | 25,655,301 |
| 親投資信託受益証券 | 561,847,193 | 564,459,185 |
| 流動資産計 | 587,359,330 | 590,114,486 |
| 資産の部合計 | 587,359,330 | 590,114,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 233,631 | 234,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,346,077 | 4,359,032 |
| その他未払費用 | 15,488 | 15,533 |
| 流動負債計 | 4,595,196 | 4,608,872 |
| 負債の部合計 | 4,595,196 | 4,608,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,706,069 | 572,470,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,058,065 | 13,035,462 |
| （分配準備積立金） | 40,332,160 | 38,236,015 |
| 元本等合計 | 582,764,134 | 585,505,614 |
| 純資産の部合計 | 582,764,134 | 585,505,614 |
| 負債・純資産合計 | 587,359,330 | 590,114,486 |
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